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Quality Inversión Conservadora Fi (172273007)

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19/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172273007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 172273007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Inversion Conservadora FI (172273007). Nossos dados do Quality Inversion Conservadora FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	24,37	24,37	0,00
Título	78,18	80,97	2,79
Conversíveis	0,53	0,53	0,00
Outros	10,90	12,14	1,24

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,42	16,30
Índice Preço/Valor Contábil	2,83	2,44
Índice Preço/Vendas	2,09	1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,97	10,32
Retorno com dividendos	2,00	2,58
Crescimento de lucros em 5 anos	11,53	11,18

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,65	20,88
Serviços Financeiros	15,77	16,60
Consumo Cíclico	10,79	10,61
Saúde	10,24	12,77
Serviços de Comunicação	8,94	6,93
Industriais	8,65	11,33
Consumo Não-Cíclico	6,72	7,39
Materiais Básicos	3,72	5,31
Energia	3,45	3,63
Utilidades	2,83	3,42
Imóveis	2,25	4,22

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 567

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on S&P 500	-	7,77	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física	-	6,51	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,67	4,92	-0,20%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	4,57	148,50	+0,22%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	4,52	161,41	+0,29%
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	3,97	-	-
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	3,91	-	-
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	3,57	-	-
Allianz Advancd Fxd Inc Euro Agg WT5 EUR	LU2208987847	2,40	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	2,29	101,900	+0,98%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,53B	5,46	1,72	1,62
Quality Mejores Ideas FI	2,02B	10,96	1,01	6,23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,61B	17,23	7,49	14,88
BBVA Solidaridad FI	1,61B	2,72	0,43	0,64
Quality Inversion Decidida FI	1,08B	9,38	3,35	3,38

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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