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08/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000VT4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Global FI (0P00000VT4). Nossos dados do Quality Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,660	60,970	60,310
Ações	12,970	12,980	0,010
Título	54,390	75,820	21,430
Conversíveis	0,400	0,400	0,000
Outros	31,590	33,440	1,850

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,419	15,940
Índice Preço/Valor Contábil	2,225	2,318
Índice Preço/Vendas	1,569	1,986
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,153	8,953
Retorno com dividendos	2,344	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	9,177	11,115

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,240	15,203
Consumo Não-Cíclico	15,550	4,584
Serviços de Comunicação	14,000	7,272
Energia	13,750	2,322
Materiais Básicos	13,350	5,984
Imóveis	10,030	6,750
Saúde	4,160	12,194
Tecnologia	4,090	20,085
Industriais	4,070	13,462
Consumo Cíclico	3,990	13,982
Utilidades	0,760	2,832

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	19,59	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	11,29	100,40	+0,17%
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	10,27	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	9,71	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	8,63	100,81	0,00%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	7,62	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	7,29	1.436,00	+1,12%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	6,72	152,430	+0,30%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S	IE00BCCW0T67	6,48	-	-
Amundi/WNT Diversified I EUR	IE00BJVNJ924	5,27	-	-

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	635,82M	1,69	6,65	4,59
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	140,57M	1,27	1,48	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	111,38M	1,32	1,53	-
BBVA Mi Objetivo 2031	25,11M	1,72	2,01	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	23,03M	0,88	1,87	0,21

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Açúcar NY nº11	18,12	0,00	0,00%

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JPMorgan Funds - .	49,780	+2,290	+4,82%
Fondo Mutuo Santa.	2.143,694	-7,902	-0,37%
SEB Pension Fund .	49,476	+0,419	+0,85%
JO Hambro Capital.	2,180	+0,092	+4,41%