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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000VT4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Global FI (0P00000VT4). Nossos dados do Quality Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	17,300	19,970	2,670
Título	84,820	86,430	1,610
Conversíveis	0,270	0,270	0,000
Outros	31,760	31,790	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,302	15,624
Índice Preço/Valor Contábil	2,068	2,307
Índice Preço/Vendas	1,591	1,967
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,563	8,937
Retorno com dividendos	2,456	2,786
Crescimento de lucros em 5 anos	10,170	11,308

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,450	-1,092
Serviços de Comunicação	16,340	5,939
Materiais Básicos	15,210	13,981
Consumo Não-Cíclico	14,340	7,451
Energia	11,640	0,523
Imóveis	9,110	8,258
Consumo Cíclico	5,790	21,539
Tecnologia	3,270	14,482
Industriais	3,250	8,110
Saúde	1,700	16,735
Utilidades	0,890	8,377

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	18,08	-	-
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	10,45	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	9,86	101,25	+0,13%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	9,44	99,91	0,00%
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	8,55	-	-
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	8,13	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	7,26	1.542,61	-0,04%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	6,59	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	5,72	151,860	-0,01%
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	5,71	-	-

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	686,89M	10,89	4,11	4,93
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	147,31M	2,61	0,82	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	117,72M	2,88	0,60	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	111,45M	2,67	-0,54	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	91,81M	2,51	-0,52	-

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Ibovespa	128.008	-1.914	-1,47%
Ibovespa Futuros	128.628	-2.092	-1,60%
US 500	5.999,9	-21,7	-0,36%
US 30	44.745,0	-115,3	-0,26%
S&P 500 VIX	14,43	+0,33	+2,34%
Bitcoin Futuro	97.665,0	+4.995,0	+5,39%
Índice Dólar	106,047	-0,921	-0,86%

Petróleo Brent	72,23	-0,09	-0,12%
Petróleo WTI	68,61	-0,16	-0,23%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,12	+5,12	+0,52%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.661,66	+15,36	+0,58%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9190	+0,1095	+1,88%
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EUR/Dólar	1,0563	+0,0077	+0,73%
Dólar/JPY	150,95	-2,15	-1,40%
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GBP/BRL	7,4965	+0,1919	+2,63%
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Oi ON	1,72	+0,03	+1,78%
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