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18/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000VT4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quality Global FI (0P00000VT4). Nossos dados do Quality Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	11,960	18,610	6,650
Título	69,200	84,390	15,190
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Outros	32,500	32,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,632	15,795
Índice Preço/Valor Contábil	2,338	2,330
Índice Preço/Vendas	1,516	1,979
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,424	9,102
Retorno com dividendos	2,409	2,796
Crescimento de lucros em 5 anos	8,440	10,887

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,810	18,991
Consumo Não-Cíclico	22,550	7,767
Materiais Básicos	20,940	15,796
Serviços de Comunicação	18,920	6,315
Energia	16,220	4,414
Imóveis	9,490	9,589
Industriais	3,560	9,102
Saúde	1,070	16,074
Serviços Financeiros	-0,110	-3,400
Utilidades	-0,110	7,249
Tecnologia	-16,350	13,605

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	20,17	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	11,11	100,51	+0,28%
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	9,53	-	-
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	9,36	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	9,09	1.573,83	+0,13%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	7,20	-	-
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	6,88	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	6,53	153,530	+0,10%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S	IE00BCCW0T67	6,27	-	-
Amundi/WNT Diversified I EUR	IE00BJVNJ924	5,23	-	-

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	672,33M	1,35	6,07	4,88
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	145,24M	0,77	1,17	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	115,45M	0,79	1,10	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,55M	1,12	1,33	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,44M	0,40	1,72	0,18

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
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Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

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Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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