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09/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 157,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051165129

S/N: 5116512

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UI2Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Psagot Average AA Bonds (0P0000UI2Z). Nossos dados do Psagot Average AA Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,300	2,310	0,010
Título	96,410	96,410	0,000
Outros	1,280	1,810	0,530

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,707	5,947
Índice Preço/Valor Contábil	0,756	0,756
Índice Preço/Vendas	0,230	0,199
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,602	4,602
Retorno com dividendos	2,507	2,507
Crescimento de lucros em 5 anos	3,700	3,700

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,649	97,349
Governo	9,761	2,641
Não alocado	2,307	1,003

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	4,67	95,28	+0,40%
Leumi B184	IL0060406043	4,64	96,52	+0,29%
Poalim B100	IL0066204889	3,96	93,78	+0,35%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3,61	86,61	+0,55%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	3,51	93,90	+0,32%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2,89	85,93	+0,07%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	2,51	112,29	+0,32%
Discount Manpikim Ltd 3.32 30-Nov-2035	IL0012110693	2,02	103,00	+0,16%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	1,96	113,50	+0,35%
Israel Electric Corp 3.85% 12-04-29	IL0060002107	1,70	120,05	+0,15%

Principais fundos de títulos por Psagot Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051278815	8,43B	0,71	3,46	-
IL0051307036	520,5M	1,09	2,37	-
Psagot CPI Linked + 10	435,78M	0,99	1,81	1,99
PTF Index AA and up Balanced	383,05M	0,93	2,07	-
Psagot Bond Picking	309,13M	1,11	3,25	2,64

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US 30	39.278,5	-315,2	-0,80%
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Petróleo WTI	59,49	-0,58	-0,97%
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Açúcar NY nº11	18,12	+0,21	+1,17%

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