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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: DE0005320030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000WII

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Premium Ertrag (0P00000WII). Nossos dados do Private Banking Premium Ertrag incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	5,260	5,730	0,470
Título	93,980	94,790	0,810
Outros	0,760	0,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,313
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,952
Índice Preço/Vendas	-	2,276
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	119,745
Retorno com dividendos	-	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,949

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,314	34,578
Governo	33,901	46,101
Securitizado	8,781	8,835
Não alocado	4,696	12,239
Derivativo	0,550	11,909

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM EUR Ultra Short Income UCITS	IE00BD9MMF62	4,00	105,72	0,00%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3,54	103,811	-0,01%
United States Treasury Bonds	-	3,51	-	-
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	3,45	101,180	+0,29%
Instituto de Credito Oficial	XS2708407015	3,43	-	-
United States Treasury Notes	-	3,37	-	-
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	2,95	-	-
Bayer AG	XS2199266268	2,13	-	-
E.ON SE	XS2574873266	2,12	-	-
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	2,03	99,10	+0,14%

Principais fundos de ações por Deka Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DekaMultimanager ausgewogen Ante CF	856,48M	6,15	0,01	-
Deka-PB ManagerMandat	790,67M	7,35	0,00	-
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	665,61M	11,41	9,09	4,68
DekaStruktur: 5 ChancePlus	372,31M	12,66	2,37	7,06
PrivatDepot 2 (B)	297,33M	6,88	0,46	0,93

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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