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11/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: DE0005320030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000WII

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Premium Ertrag (0P00000WII). Nossos dados do Private Banking Premium Ertrag incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,310	7,750	1,440
Título	93,690	93,890	0,200

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,917
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,884
Índice Preço/Vendas	-	2,294
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	121,174
Retorno com dividendos	-	3,798
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,738

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,065	34,646
Governo	29,530	43,242
Securitizado	6,862	8,880
Não alocado	5,059	11,184
Derivativo	0,484	13,614

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	3,53	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	3,40	102,580	+0,23%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	3,39	101,510	+0,02%
Instituto de Credito Oficial	XS2708407015	3,36	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	3,34	106,070	0,00%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	3,00	-	-
ING Groep N.V.	XS2764264607	2,00	-	-
Bayer AG	XS2199266268	1,96	-	-
UnitedHealth Group Inc.	-	1,91	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	1,89	97,01	+0,17%

Principais fundos de ações por Deka Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DekaMultimanager ausgewogen Ante CF	787,79M	6,54	-0,18	-
Deka-PB ManagerMandat	700,45M	9,43	0,09	-
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	554,65M	17,80	7,74	5,15
DekaStruktur: 5 ChancePlus	327,02M	-2,70	3,71	5,01
PrivatDepot 2 (B)	284,64M	1,91	1,75	1,11

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
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Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
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EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
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GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
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Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
Magazine Luiza ON	10,47	+0,26	+2,55%
IRB Brasil ON	44,63	-3,18	-6,65%
Oi ON	0,48	-0,11	-18,64%
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