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Adbk Sicav Global Medium Asset Allocation (0P00016ZFC)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU1319567621

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016ZFC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat (0P00016ZFC). Nossos dados do Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	12,500	12,500	0,000
Título	91,380	129,270	37,890
Conversíveis	1,590	1,590	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	10,880	11,730	0,850

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,214	16,427
Índice Preço/Valor Contábil	1,492	2,487
Índice Preço/Vendas	1,256	1,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,972	10,107
Retorno com dividendos	1,882	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	7,759	11,077

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	45,870	12,163
Saúde	11,320	11,765
Tecnologia	10,860	19,172
Energia	8,060	5,781
Serviços Financeiros	7,170	15,995
Utilidades	4,700	3,147
Consumo Cíclico	3,870	11,991
Serviços de Comunicação	2,920	7,569
Consumo Não-Cíclico	2,830	7,253
Materiais Básicos	1,760	6,994
Imóveis	0,640	2,800

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A	LU2222028099	9,62	112,483	+0,18%
DWS Floating Rate Notes TFC	LU1673806201	8,30	108,350	+0,01%
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	8,02	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	7,90	1.249,000	+0,41%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	7,28	47,380	+0,25%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR Acc	LU1797812986	6,25	-	-
Enerside Energy	ES0105634002	4,21	2,98	0,00%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3,39	302,44	-0,58%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	3,12	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	2,61	109,380	+0,38%

Principais fundos de ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DPAM Global Strategy L Medium A	4,49B	-3,66	1,16	2,49
DPAM Global Strategy L Medium B	4,49B	-3,64	1,34	2,51
DPAM Global Strategy L High A	1,29B	-5,24	2,47	3,97
DPAM Global Strategy L High B	1,29B	-5,25	2,66	3,99
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1,02B	-2,67	1,31	1,96

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EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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Kiwoom Russia Exp.	719,070	+19,360	+2,77%
Privat Degroof SI.	110,930	+0,590	+0,53%
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