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Adbk Sicav Global Medium Asset Allocation (0P00016ZFC)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU1319567621

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016ZFC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat (0P00016ZFC). Nossos dados do Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,870	14,850	11,980
Ações	25,810	25,810	0,000
Título	58,800	61,330	2,530
Conversíveis	1,430	1,430	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	10,900	11,280	0,380

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,405	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	1,544	2,476
Índice Preço/Vendas	0,707	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,384	10,152
Retorno com dividendos	3,229	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	10,716	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	35,470	11,985
Serviços Financeiros	13,560	15,288
Utilidades	12,610	3,158
Energia	8,430	3,351
Serviços de Comunicação	8,250	7,527
Saúde	7,620	12,604
Tecnologia	6,720	20,453
Consumo Cíclico	3,120	12,352
Consumo Não-Cíclico	2,130	7,852
Materiais Básicos	1,520	6,800
Imóveis	0,570	3,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A	LU2222028099	9,53	112,301	+0,04%
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	7,95	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	7,21	46,900	+0,17%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR Acc	LU1797812986	6,06	-	-
Enerside Energy	ES0105634002	4,81	4,06	0,00%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	3,12	-	-
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3,11	248,48	+1,29%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	3,07	1.212,030	-0,01%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,72	631,27	+0,25%
Service Corporation International 4.625%	-	2,58	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DPAM Global Strategy L Medium A	4,99B	7,23	-0,17	3,78
DPAM Global Strategy L Medium B	4,99B	7,22	0,01	3,79
DPAM Global Strategy L High A	1,42B	10,59	1,18	5,90
DPAM Global Strategy L High B	1,42B	10,58	1,36	5,91
DPAM Glbl Strategy L Med Low B	1,09B	6,25	0,29	2,92

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