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Prescient Global Funds Icav - Prescient China Balanced D Usd Acc (0P00018YK2)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 158,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B955RC34

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018YK2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient China Balanced D USD Acc (0P00018YK2). Nossos dados do Prescient China Balanced D USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,160	124,110	97,950
Ações	34,970	36,120	1,150
Título	33,250	33,250	0,000
Conversíveis	5,620	5,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,080	10,858
Índice Preço/Valor Contábil	1,192	1,381
Índice Preço/Vendas	0,940	1,454
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,084	7,755
Retorno com dividendos	6,053	4,226
Crescimento de lucros em 5 anos	10,528	9,468

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,350	26,136
Consumo Não-Cíclico	18,760	13,554
Industriais	15,980	10,346
Saúde	9,090	7,183
Tecnologia	8,880	8,441
Consumo Cíclico	8,020	11,754
Energia	7,630	5,443
Materiais Básicos	5,550	4,641
Utilidades	3,860	3,270
Serviços de Comunicação	1,760	11,709
Imóveis	1,110	2,388

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 267

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	5,62	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TPK8	5,09	-	-
China (People's Republic Of)	CND100031JZ0	3,04	-	-
Nedbank London Fd 6.4% 220824	-	3,04	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd	XS2078897928	2,61	-	-
Emerald Capital Designated Activity Company	XS1921313083	2,57	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,32	1.507,82	-2,41%
Firstrand London 6.37% 050924	-	2,17	-	-
Firstrand London Fd 6.08% 111224	-	2,17	-	-
Hsbc Bank (China) Company Limited	CND100067644	2,05	-	-

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	158,38M	23,71	-1,64	8,56
Prescient China Balanced C USD Accu	158,38M	23,42	-1,98	8,21
IE000LA59IV2	94,83M	14,56	7,77	-
IE00BJLPGQ40	64,84M	5,19	0,42	-
IE00BJLPGT70	64,84M	3,42	-	-

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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