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Prescient Flexible Bond Fund A1 (0P0000JZCZ)

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26/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,09B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000063418

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZCZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Bond QuantPlus Fund A1 (0P0000JZCZ). Nossos dados do Prescient Bond QuantPlus Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	135,710	200,310	64,600
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,755	11,889
Índice Preço/Valor Contábil	0,839	1,619
Índice Preço/Vendas	2,395	2,576
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	20,737
Retorno com dividendos	6,527	5,787
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,758

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	121,543	31,158
Não alocado	-35,982	11,007
Governo	14,168	59,474

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rsa R2037 8.5 310137	-	45,36	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 010824_011024 Investec	-	38,76	-	-
Rsa R2032 8.25 310332	-	30,42	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 010824_011024 Investec	-	24,08	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	18,82	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	17,28	-	-
Prescient Income B3	ZAE000273819	16,42	-	-
Rsa R2035 8.875 280235	-	10,95	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	10,71	72,81	-0,19%
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	8,52	1,000	0,00%

Principais fundos de títulos por Prescient Management Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund B3	40,37B	9,51	9,58	9,00
Prescient Income Provider Fund B4	40,37B	9,18	9,20	8,62
Prescient Income Provider Fund B6	40,37B	9,09	9,08	8,50
Prescient Income Provider Fund B7	40,37B	9,27	9,30	8,70
Prescient Income Provider Fund A1	40,37B	8,72	8,64	8,06

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