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Planetarium Fund - Anthilia White A Eur (0P0000UG8I)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 84,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599024402

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UG8I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Planetarium Fund Anthilia White A EUR (0P0000UG8I). Nossos dados do Planetarium Fund Anthilia White A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,030	10,070	1,040
Ações	5,660	5,690	0,030
Título	71,660	71,680	0,020
Conversíveis	1,130	1,130	0,000
Outros	12,500	12,590	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,499	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	0,817	2,476
Índice Preço/Vendas	2,621	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,235	10,152
Retorno com dividendos	2,122	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	304,200	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	70,640	15,288
Industriais	10,200	11,985
Imóveis	7,790	3,014
Consumo Não-Cíclico	4,690	7,852
Tecnologia	2,220	20,453
Serviços de Comunicação	1,740	7,527
Utilidades	1,180	3,158
Consumo Cíclico	0,820	12,352
Saúde	0,410	12,604
Materiais Básicos	0,200	6,800
Energia	0,120	3,351

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 144

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development	IT0006596701	8,06	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc TRACE Eligib	XS1389110716	5,79	99,761	+0,03%
DBKGUK 1 15-Apr-2025	XS0461332933	5,20	98,31	-0,48%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1410333527	4,64	96,364	+0,04%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1841783894	3,32	-	-
Italy (Republic Of)	XS0233944056	3,12	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	3,01	99,660	-0,02%
European Bank For Reconstruction & Development	IT0006592981	2,74	-	-
DBKGUK .5 09-Mar-2026	XS0461378415	2,57	97,02	-0,45%
Anthilia BIT III	IT0005329054	2,53	-	-

Outros principais fundos por Anthilia Capital Partners SGR Spa

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Planetarium Anthilia White B EUR	84,29M	4,51	2,32	1,79
Planetarium Anthilia White C EUR	84,29M	4,68	2,53	1,98
LU0438908328	66,4M	-6,91	-6,90	-2,96
LU0312243222	66,4M	-7,40	-7,49	-3,50
LU1207097632	66,4M	-7,88	-8,05	-

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US 30	44.870,9	+10,6	+0,02%
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Açúcar NY nº11	21,71	+0,14	+0,65%

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IRB Brasil ON	40,97	+0,22	+0,54%
Oi ON	1,75	+0,06	+3,55%
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