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Ping An Of China Sif - Rmb Bond Fund Class A Rmb (0P0000SVKT)

Hong Kong

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26/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 484,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Ping An of China Asset Management (HK)Co

ISIN: HK0000079084

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SVKT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ping An of China SIF RMB Bond Fund A (0P0000SVKT). Nossos dados do Ping An of China SIF RMB Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,330	11,540	0,210
Título	87,350	87,350	0,000
Conversíveis	1,320	1,320	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,037	64,978
Governo	27,569	25,726
Não alocado	9,392	9,332

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of China Limited, Hong Kong Branch 3.125%	XS1979516306	2,11	-	-
State Power Investment Corporation Limited 3.64%	CND10004VN35	2,01	-	-
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 4.2%	CND10003QY14	1,99	-	-
Bank of China Ltd. 4.2%	CND10003NYX8	1,99	-	-
China Construction Bank Corp. 4.2%	CND10003NQC8	1,99	-	-
Guangdong Hengjian Investment Holding Co. Ltd. 3.28%	CND10004RJH1	1,99	-	-
CITIC Group 3.17%	CND10004STG0	1,98	-	-
China Resources Co. Limited 3.13%	CND100055ZZ5	1,98	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellsch 3.3%	CND100077650	1,97	-	-
DBS Bank (China) Limited 3.25%	CND1000676F7	1,97	-	-

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