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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur I Acc (0P0000295K)

Luxemburgo

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523,000 -49,960 -8,72%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 408,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152606

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000295K - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000295K. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur I Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.04.2025	523,000	523,000	572,960	523,000	-8,72%
03.04.2025	572,960	572,960	572,960	568,930	0,71%
02.04.2025	568,930	568,930	568,930	568,930	1,35%
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31.03.2025	567,010	567,010	567,010	567,010	-2,03%
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25.03.2025	587,430	587,430	587,430	587,430	2,08%
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05.03.2025	601,140	601,140	601,140	601,140	-4,54%

Alta: 601,140

Baixa: 523,000

Diferença: 78,140

Média: 572,553

Var%: -16,952

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