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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur I Acc (0P0000295K)

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534,970 +1,820    +0,34%
29/04 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 377,05M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  MultiConcept Fund Management SA
ISIN:  LU0196152606 
Classe de Ativo:  Ações
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P 534,970 +1,820 +0,34%

0P0000295K - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000295K. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur I Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
31/03/2025 - 30/04/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
29.04.2025 534,970 534,970 534,970 534,970 0,34%
28.04.2025 533,150 533,150 533,150 533,150 0,61%
25.04.2025 529,920 529,920 529,920 529,920 2,59%
24.04.2025 516,520 516,520 516,520 502,730 2,74%
23.04.2025 502,730 502,730 502,730 502,730 -0,58%
22.04.2025 505,680 505,680 505,680 505,680 0,22%
17.04.2025 504,560 504,560 504,560 504,560 -1,80%
16.04.2025 513,800 513,800 513,800 501,430 2,47%
15.04.2025 501,430 501,430 501,430 491,410 2,04%
14.04.2025 491,410 491,410 491,410 491,410 -0,59%
11.04.2025 494,320 494,320 498,980 494,320 -0,93%
10.04.2025 498,980 498,980 498,980 498,980 3,36%
09.04.2025 482,740 482,740 482,740 482,740 1,20%
08.04.2025 477,020 477,020 477,020 477,020 -2,09%
07.04.2025 487,180 487,180 523,000 487,180 -6,85%
04.04.2025 523,000 523,000 572,960 523,000 -8,72%
03.04.2025 572,960 572,960 572,960 568,930 0,71%
02.04.2025 568,930 568,930 568,930 568,930 1,35%
01.04.2025 561,360 561,360 561,360 561,360 -1,00%
31.03.2025 567,010 567,010 567,010 567,010 -2,03%
Alta: 572,960 Baixa: 477,020 Diferença: 95,940 Média: 518,383 Var%: -7,566
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