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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur I Acc (0P0000295K)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 403,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152606

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000295K - Dados Históricos

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22.11.2024	618,880	618,880	618,880	618,880	1,47%
21.11.2024	609,930	609,930	609,930	609,930	0,03%
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18.11.2024	606,120	606,120	606,120	606,120	-0,53%
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14.11.2024	606,420	606,420	606,420	606,420	-1,15%
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12.11.2024	623,600	623,600	623,600	623,600	2,56%
11.11.2024	608,050	608,050	608,050	608,050	0,69%
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Alta: 623,600

Baixa: 565,210

Diferença: 58,390

Média: 596,923

Var%: 5,651

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