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Pender Corporate Bond Fund Series F (0P0000TISC)

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Penderfund Capital Management Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TISC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pender Corporate Bond Fund Series F (0P0000TISC). Nossos dados do Pender Corporate Bond Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,280	70,020	67,740
Ações	1,880	1,880	0,000
Título	62,290	62,290	0,000
Conversíveis	28,110	28,110	0,000
Preferenciais	4,080	4,080	0,000
Outros	1,370	1,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,584	38,389
Índice Preço/Valor Contábil	0,177	3,207
Índice Preço/Vendas	0,122	1,090
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,051	7,949
Retorno com dividendos	-	1,464
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,778

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	65,340	18,748
Energia	15,050	34,035
Serviços Financeiros	13,690	48,297
Industriais	5,920	18,625

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 210

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lucid Group Inc 1.25%	-	2,62	-	-
First Majestic Silver Corp. 0.375%	-	2,06	-	-
Spirit IP Cayman Ltd / Spirit Loyalty Cayman Ltd	-	1,98	-	-
Fair Isaac Corporation 4%	-	1,96	-	-
Verisign, Inc. 4.75%	-	1,90	-	-
Energean PLC 6.5%	-	1,79	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	1,79	-	-
Esperion Therapeutics Inc 5.75%	-	1,75	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	1,73	-	-
Trulieve Cannabis Corp 8%	-	1,71	-	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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