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Pender Corporate Bond Fund Series F (0P0000TISC)

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10/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Penderfund Capital Management Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TISC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pender Corporate Bond Fund Series F (0P0000TISC). Nossos dados do Pender Corporate Bond Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,240	69,050	64,810
Ações	2,440	2,440	0,000
Título	59,040	59,040	0,000
Conversíveis	28,560	28,560	0,000
Preferenciais	4,480	4,480	0,000
Outros	1,240	1,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,926	9,773
Índice Preço/Valor Contábil	0,213	1,139
Índice Preço/Vendas	0,145	0,974
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,707	5,903
Retorno com dividendos	-	2,825
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,062

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	44,160	-
Industriais	31,330	20,380
Energia	15,390	68,260
Serviços Financeiros	9,120	100,000

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 215

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Energean PLC 6.5%	-	2,68	-	-
Lucid Group Inc 1.25%	-	2,15	-	-
Spirit IP Cayman Ltd / Spirit Loyalty Cayman Ltd	-	1,97	-	-
First Majestic Silver Corp. 0.375%	-	1,92	-	-
Esperion Therapeutics Inc 5.75%	-	1,87	-	-
Fair Isaac Corporation 4%	-	1,86	-	-
Verisign, Inc. 4.75%	-	1,80	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	1,72	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	1,69	-	-
Trulieve Cannabis Corp 8%	-	1,64	-	-

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Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
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Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
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Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
Magazine Luiza ON	10,47	+0,26	+2,55%
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