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Payden Us Core Bond Fund Usd (distributing) (0P0000188L)

Irlanda

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03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0032276911

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000188L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden US Core Bond Fund USD Inc (0P0000188L). Nossos dados do Payden US Core Bond Fund USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,120	148,420	40,300
Preferenciais	0,170	0,170	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	35,583	24,525
Securitizado	37,248	33,833
Corporativo	33,367	42,123
Municipal	2,103	0,909
Não alocado	-8,300	15,261

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 305

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on 2 Year Treasury Note	-	21,20	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,51	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	2,82	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,56	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,70	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,66	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1,61	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,87B	0,55	3,20	2,72
Payden Global Short Bond Fund USD A	519,33M	4,75	1,93	1,77
Payden Global High Yield Bond Fund	152,37M	7,94	3,33	4,79
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	101,25M	2,17	-3,91	1,80
Payden Global Bond Fund USD Acc	28,77M	1,86	-2,37	1,42

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US 30	38.535,4	-2.010,5	-4,96%
S&P 500 VIX	43,00	+12,98	+43,24%
Bitcoin Futuro	84.180,0	+1.680,0	+2,04%
Índice Dólar	102,614	+0,819	+0,80%

Petróleo Brent	65,63	-4,51	-6,43%
Petróleo WTI	62,02	-4,93	-7,36%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,25	-34,25	-3,39%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.043,24	-78,46	-2,51%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8295	+0,2005	+3,56%
EUR/BRL	6,3857	+0,1629	+2,62%
EUR/Dólar	1,0962	-0,0089	-0,81%
Dólar/JPY	146,84	+0,78	+0,53%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,70	-0,57	-1,29%

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