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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 15,400 | 68,180 | 52,780 |
Título | 81,490 | 110,720 | 29,230 |
Conversíveis | 1,470 | 1,470 | 0,000 |
Preferenciais | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Outros | 1,640 | 1,640 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 42,505 | 41,803 |
Derivativo | -0,504 | 17,420 |
Corporativo | 33,910 | 35,289 |
Não alocado | 11,321 | 15,893 |
Securitizado | 9,658 | 22,123 |
Nº de participações compradas: 238
Nº de participações vendidas: 25
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 12,97 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 10,52 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 4,08 | 98,969 | +0,00% | |
France (Republic Of) 1.75% | FR0011962398 | 4,03 | - | - | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 | - | 3,52 | - | - | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 3,00 | 96,260 | -0,15% | |
Italy (Republic Of) 2.5% | IT0005045270 | 2,99 | - | - | |
France 2.5 24-Sep-2027 | FR001400NBC6 | 2,69 | 99,850 | 0,00% | |
United States Treasury Bills | - | 2,61 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2,30 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll | 1,89B | 5,40 | 2,44 | 2,55 | ||
Payden Global High Yield Bond Fund | 148,48M | 6,95 | 3,12 | 4,47 | ||
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc | 97,28M | -1,00 | -5,20 | 1,70 | ||
Payden US Core Bond Fund USD Inc | 80,71M | 2,21 | -2,14 | 1,48 | ||
Payden Global Bond Fund USD Acc | 33,35M | 1,45 | -2,46 | 1,56 |
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