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Payden Global Short Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188H)

Irlanda

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24/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 509,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0008461414

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000188H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Short Bond Fund USD Acc (0P0000188H). Nossos dados do Payden Global Short Bond Fund USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	129,770	163,730	33,960
Conversíveis	1,360	1,360	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,547	37,167
Não alocado	-33,536	16,064
Corporativo	40,232	35,486
Securitizado	14,424	22,837

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 245

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on 2 Year Treasury Note	-	36,52	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	12,11	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	6,57	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	5,45	97,760	-0,01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,36	99,766	+0,01%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	3,92	101,340	+0,24%
United States Treasury Bills 0%	-	2,98	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,97	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,79	-	-
Future on 5 Year Treasury Note	-	2,49	-	-

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,9B	1,48	4,13	2,76
Payden Global High Yield Bond Fund	153,19M	1,21	5,02	4,66
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	102,64M	1,90	-3,71	1,67
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80,47M	2,50	0,33	1,40
Payden Global Bond Fund USD Acc	27,61M	1,09	-0,10	1,29

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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