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Payden Global Short Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188H)

Irlanda

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01/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 514,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0008461414

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000188H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Short Bond Fund USD Acc (0P0000188H). Nossos dados do Payden Global Short Bond Fund USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,610	153,550	33,940
Conversíveis	1,530	1,530	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,850	1,850	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,184	39,835
Não alocado	-23,410	16,297
Corporativo	38,842	35,368
Securitizado	12,980	22,819
Derivativo	0,023	18,729

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 238

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on 2 Year Treasury Note	-	39,51	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	11,95	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,69	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	5,48	97,350	+0,04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,38	99,591	+0,00%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	3,95	100,500	-0,17%
United States Treasury Bills 0%	-	2,37	-	-
Payden Global High Yield Bond Fund USD Acc	IE0030624831	2,06	35,674	+0,04%
Payden Global IG Corp Bd USD Acc	IE00B61PQ079	1,85	-	-
Future on 5 Year Treasury Note	-	1,31	-	-

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,87B	0,55	3,20	2,72
Payden Global High Yield Bond Fund	153,49M	7,94	3,33	4,79
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	100,91M	2,17	-3,91	1,80
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80,92M	1,44	-2,41	1,33
Payden Global Bond Fund USD Acc	28,44M	1,86	-2,37	1,42

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.508,6	-162,3	-2,86%
US 30	41.362,4	-862,9	-2,04%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.765,0	-2.175,0	-2,53%
Índice Dólar	102,687	-0,804	-0,78%

Petróleo Brent	73,35	-1,60	-2,13%
Petróleo WTI	70,12	-1,59	-2,22%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.016,38	-12,88	-1,25%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.172,22	+6,02	+0,19%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1881	+0,0418	+0,68%
EUR/Dólar	1,0919	+0,0059	+0,54%
Dólar/JPY	147,19	-2,08	-1,39%
GBP/Dólar	1,3075	+0,0068	+0,52%
GBP/BRL	7,4129	+0,0563	+0,77%
CAD/BRL	3,9795	+0,0077	+0,19%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
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