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Payden Global Short Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188H)

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08/01 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 498,58M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Payden & Rygel
ISIN:  IE0008461414 
Classe de Ativo:  Título
Payden Global Short Bond Fund USD Acc 17,714 +0,003 +0,02%

Holdings 0P0000188H

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Short Bond Fund USD Acc (0P0000188H). Nossos dados do Payden Global Short Bond Fund USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 15,400 68,180 52,780
Título 81,490 110,720 29,230
Conversíveis 1,470 1,470 0,000
Preferenciais 0,010 0,010 0,000
Outros 1,640 1,640 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 42,505 41,803
Derivativo -0,504 17,420
Corporativo 33,910 35,289
Não alocado 11,321 15,893
Securitizado 9,658 22,123

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 238

Nº de participações vendidas: 25

Nome ISIN Peso % Último Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 12,97 - -
United States Treasury Notes 0.25% - 10,52 - -
  Spain 0 31-May-2025 ES0000012K38 4,08 98,969 +0,00%
France (Republic Of) 1.75% FR0011962398 4,03 - -
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 - 3,52 - -
  Italy 0 01-Aug-2026 IT0005454241 3,00 96,260 -0,15%
Italy (Republic Of) 2.5% IT0005045270 2,99 - -
  France 2.5 24-Sep-2027 FR001400NBC6 2,69 99,850 0,00%
United States Treasury Bills - 2,61 - -
United States Treasury Bills - 2,30 - -

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Absolute Return Bond Fund U.S. Doll 1,89B 5,40 2,44 2,55
  Payden Global High Yield Bond Fund 148,48M 6,95 3,12 4,47
  Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc 97,28M -1,00 -5,20 1,70
  Payden US Core Bond Fund USD Inc 80,71M 2,21 -2,14 1,48
  Payden Global Bond Fund USD Acc 33,35M 1,45 -2,46 1,56
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