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Payden Global Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188B)

Irlanda

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26,623 -0,040 -0,16%

08/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0007440070

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000188B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Bond Fund USD Acc (0P0000188B). Nossos dados do Payden Global Bond Fund USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,360	76,890	68,530
Título	91,640	120,830	29,190

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,367	88,189
Derivativo	-0,762	104,442
Corporativo	13,952	30,584
Securitizado	10,021	19,864
Não alocado	4,422	61,304

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 161

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
F/C Us 5Yr Note (Cbt) Dec24	-	16,19	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	5,59	118,40	-0,32%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,91	-	-
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	3,73	93,490	-0,48%
United States Treasury Bills	-	3,39	-	-
F/C Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	3,16	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400031A58	2,80	-	-
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2,79	97,49	-0,02%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2,47	92,570	-0,16%
Japan (Government Of) 0.3%	JP1103411FC6	2,36	-	-

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,89B	5,40	2,44	2,55
Payden Global Short Bond Fund USD A	498,58M	3,79	1,62	1,68
Payden Global High Yield Bond Fund	148,48M	6,95	3,12	4,47
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	97,28M	-1,00	-5,20	1,70
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80,71M	2,21	-2,14	1,48

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Ibovespa Futuros	119.890	-1.050	-0,87%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	323,85	+5,35	+1,68%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,97%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2204	-0,0104	-0,81%
GBP/BRL	7,4509	+0,0232	+0,27%
CAD/BRL	4,2330	+0,0385	+0,95%

Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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Magazine Luiza ON	6,03	+0,02	+0,33%
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