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Payden Global Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188B)

Irlanda

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24/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0007440070

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000188B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Bond Fund USD Acc (0P0000188B). Nossos dados do Payden Global Bond Fund USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,120	61,690	58,570
Título	96,870	123,910	27,040

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,547	83,978
Derivativo	-0,084	63,917
Corporativo	11,602	25,964
Securitizado	6,945	21,437
Não alocado	3,074	45,071
Municipal	1,916	0,333

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	19,14	-	-
F/C Euro-Schatz Fut Mar25	-	9,37	-	-
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25	-	7,04	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	4,25	119,29	+0,03%
F/C Us Ultra Bond Cbt Jun25	-	3,71	-	-
United States Treasury Bills	-	3,21	-	-
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	2,84	95,770	-0,30%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400031A58	2,44	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	2,29	-	-
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25	-	2,11	-	-

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,9B	1,48	4,13	2,76
Payden Global Short Bond Fund USD A	509,14M	1,54	3,08	1,84
Payden Global High Yield Bond Fund	153,19M	1,21	5,02	4,66
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	102,64M	1,90	-3,71	1,67
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80,47M	2,50	0,33	1,40

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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