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Payden Global Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188B)

Irlanda

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03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0007440070

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000188B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Bond Fund USD Acc (0P0000188B). Nossos dados do Payden Global Bond Fund USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	122,940	152,330	29,390

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,519	85,176
Não alocado	-23,237	73,256
Corporativo	15,619	28,931
Securitizado	9,858	23,161
Municipal	2,241	0,340

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 150

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on 2 Year Treasury Note	-	19,11	-	-
Future on 5 Year Treasury Note	-	15,12	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,86	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	5,73	118,86	+0,93%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	4,11	94,610	+0,13%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,80	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,33	-	-
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	3,03	98,34	+0,02%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400031A58	2,97	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2,67	94,520	+0,23%

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,87B	0,55	3,20	2,72
Payden Global Short Bond Fund USD A	518,27M	4,75	1,93	1,77
Payden Global High Yield Bond Fund	153,65M	7,94	3,33	4,79
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	101,27M	2,17	-3,91	1,80
Payden US Core Bond Fund USD Inc	81,31M	1,44	-2,41	1,33

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Ibovespa Futuros	127.385	-4.420	-3,35%
US 500	5.095,3	-301,3	-5,58%
US 30	38.484,2	-2.061,7	-5,08%
S&P 500 VIX	43,67	+13,65	+45,47%
Bitcoin Futuro	84.200,0	+1.700,0	+2,06%
Índice Dólar	102,797	+1,002	+0,98%

Petróleo Brent	65,94	-4,20	-5,99%
Petróleo WTI	62,30	-4,65	-6,95%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,25	-34,25	-3,39%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.042,69	-79,01	-2,53%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8430	+0,2140	+3,80%
EUR/BRL	6,3939	+0,1711	+2,75%
EUR/Dólar	1,0941	-0,0110	-1,00%
Dólar/JPY	146,92	+0,86	+0,59%
GBP/Dólar	1,2881	-0,0218	-1,66%
GBP/BRL	7,5214	+0,1453	+1,97%
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Petrobras PN	34,14	-1,86	-5,17%
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Casas Bahia ON	7,59	-0,18	-2,32%
Magazine Luiza ON	10,93	-0,87	-7,37%
IRB Brasil ON	49,73	-3,40	-6,40%
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