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Bnp Paribas Funds Usd Short Duration Bondir (0P00011V64)

Luxemburgo

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27/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011V64

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation (0P00011V64). Nossos dados do Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,070	38,280	26,210
Título	87,930	98,690	10,760

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,187	38,339
Securitizado	26,423	22,780
Não alocado	12,069	15,938
Corporativo	5,321	35,375

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.875%	-	10,84	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	8,93	100,510	-0,03%
Morgan Stanley 1.593%	-	5,32	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5,15	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	5,08	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	5,03	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,20	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,18	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3,86	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.25201%	-	3,73	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	36,09B	0,42	2,30	0,37
LU0423950210	9,43B	0,45	2,41	0,52
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,98B	0,43	2,36	0,46
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,98B	0,43	2,36	0,46
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,98B	0,47	2,52	0,52

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.229,8	-38,3	-0,73%
US 30	39.300,0	-293,7	-0,74%
S&P 500 VIX	40,72	+7,10	+21,12%
Bitcoin Futuro	80.500,0	+590,0	+0,74%
Índice Dólar	99,870	-0,740	-0,74%

Petróleo Brent	62,94	-0,39	-0,62%
Petróleo WTI	59,63	-0,44	-0,73%
Café Contrato C	342,85	+1,15	+0,34%
Soja Chicago	1.024,88	-3,13	-0,30%
Cacau NY	8.088,00	-359,00	-4,25%
Ouro	3.238,34	+60,84	+1,91%
Açúcar NY nº11	18,12	+0,21	+1,17%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6622	+0,2846	+4,46%
EUR/Dólar	1,1320	+0,0372	+3,40%
Dólar/JPY	143,28	-4,47	-3,03%
GBP/Dólar	1,3024	+0,0204	+1,59%
GBP/BRL	7,6629	+0,1930	+2,58%
CAD/BRL	4,2261	+0,0884	+2,14%

Petrobras PN	31,23	-2,07	-6,22%
Vale ON	52,78	+0,93	+1,79%
Casas Bahia ON	6,90	-0,38	-5,22%
Magazine Luiza ON	10,21	+0,44	+4,50%
IRB Brasil ON	47,81	-2,57	-5,10%
Oi ON	0,59	-0,11	-15,71%
Weg ON	44,91	-0,50	-1,10%

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HSBC-DE SA de CV .	28,414	+0,007	+0,02%
Deka-bAV Fonds	79,490	+3,160	+4,14%
Bank of Communica.	0,721	+0,006	+0,90%
Handelsbanken Lat.	181,250	+6,070	+3,47%
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