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Ovid Infrastructure Hy Income Ui I (0P00014DXW)

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68,090 -0,090 -0,13%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A112T91

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014DXW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OVID Infrastructure HY Income UI I (0P00014DXW). Nossos dados do OVID Infrastructure HY Income UI I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,960	21,960	0,000
Título	78,040	78,540	0,500

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,073	11,554
Índice Preço/Valor Contábil	1,081	89,536
Índice Preço/Vendas	4,768	1,595
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,627	8,235
Retorno com dividendos	19,694	4,763
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,756

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,990	82,799
Não alocado	17,010	16,892

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Engenera Green Bonds Plc	GB00BKLWYD53	9,28	-	-
Gateway Real Estate Ag	DE000A3E5QK1	9,00	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A3KNB35	4,95	-	-
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	-	3,81	-	-
Heathrow Finance PLC	XS1622694617	3,11	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2812484215	3,07	-	-
TLIT 5.25 17-Mar-2055	XS0214965963	2,82	100,55	+0,42%
AlmavivA S.p.A.	XS2403514479	2,74	-	-
Eircom Finance DAC	XS1991034825	2,73	-	-
Getlink SE	XS2247623643	2,73	-	-

Principais fundos de títulos por OVIDpartner GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	871,2M	10,10	1,78	2,36
apo VV Renten Privat	689,86M	3,32	-1,15	0,55
Berenberg 1590 Renten Strategie A	231,94M	5,01	-0,58	0,65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	231,94M	5,02	-0,58	0,65
Bethmann Rentenfonds	194,2M	5,67	-1,57	-0,46

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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