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Optimum Fixed Income Fund Institutional Class (OIFIX)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,63B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings OIFIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimum Fixed Income Instl (OIFIX). Nossos dados do Optimum Fixed Income Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,06	0,06	0,00
Título	159,60	160,32	0,72
Conversíveis	0,03	0,03	0,00
Preferenciais	0,77	0,77	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,06
Índice Preço/Valor Contábil	-	4,31
Índice Preço/Vendas	0,56	1,50
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,27	24,16
Retorno com dividendos	-	3,10
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,83

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	100,00	18,44

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,723

Nº de participações vendidas: 129

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	9,38	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	7,45	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,72	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3,51	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3,48	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,26	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2,20	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,15	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	2,01	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,93	-	-

Principais fundos de títulos por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,7B	5,32	0,11	4,00
Delaware Diversified Income Instl	2,08B	2,62	-1,96	2,00
Delaware Corporate Bond Inst	828,92M	3,34	-2,59	2,43
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	728,63M	5,22	-0,15	3,75
Delaware Diversified Income A	553,08M	2,40	-2,17	1,75

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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