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One Ultra Income Fund (ONE-ULTRA)

Tailândia

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9,048 -0,003 -0,03%

21/11 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 265,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH6723010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE-ULTRA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE ULTRA INCOME FUND (ONE-ULTRA). Nossos dados do ONE ULTRA INCOME FUND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,780	33,390	0,610
Ações	58,850	58,850	0,000
Título	5,030	5,030	0,000
Outros	3,340	3,550	0,210

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,703	15,827
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	1,740
Índice Preço/Vendas	1,868	1,379
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,139	8,464
Retorno com dividendos	3,362	3,669
Crescimento de lucros em 5 anos	6,026	10,782

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,300	9,467
Imóveis	15,900	13,748
Serviços Financeiros	10,810	15,192
Consumo Cíclico	10,300	10,539
Industriais	10,140	13,243
Saúde	9,300	9,359
Serviços de Comunicação	7,660	7,550
Consumo Não-Cíclico	6,580	11,342
Energia	5,420	8,170
Utilidades	2,600	5,266
Materiais Básicos	1,980	2,272

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI ACWI ETF	-	19,87	-	-
Thaifoods Group Public Company Limited 4%	TH6717034701	6,09	-	-
Grande Royal Orchid Hospitality Unt	THA411010004	5,68	8,70	0,00%
Vanguard S&P 500 ETF	-	5,39	-	-
BGF US Dollar Reserve A2 USD	LU0006061419	5,37	-	-
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYQG5606	5,34	36,998	+0,61%
Bank of Thailand	TH0655074787	3,80	-	-
Bank of Thailand	TH0655074886	3,80	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74887	3,79	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74889	3,42	-	-

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	8,6B	13,52	-9,06	-
1 AM Selective Growth LT Equity	725,05M	6,88	-0,52	1,44
Valued Stock Retirement Mutual	647,2M	5,01	-1,31	1,42
One Equity Fund Corporate 14	112,6M	7,80	0,03	2,46
ONE Fixed Income Automatic Redempti	350,41M	1,94	1,30	1,54

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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