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One Mid-small Cap Equity Fund (ONE+1)

Tailândia

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17/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH0411010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE+1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE Plus One Fund (ONE+1). Nossos dados do ONE Plus One Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,710	7,710	0,000
Ações	93,200	93,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,887	13,973
Índice Preço/Valor Contábil	1,738	1,663
Índice Preço/Vendas	1,154	1,251
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,314	8,513
Retorno com dividendos	4,944	4,324
Crescimento de lucros em 5 anos	4,543	5,962

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	36,070	13,550
Industriais	16,930	12,950
Saúde	14,740	11,384
Imóveis	12,590	9,357
Consumo Não-Cíclico	7,800	16,513
Serviços Financeiros	3,620	16,661
Utilidades	3,510	5,345
Serviços de Comunicação	3,230	7,778
Tecnologia	1,520	7,657

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Praram 9 Hospital	TH8794010000	8,47	24,20	+2,11%
Asia Aviation	TH3437010004	8,14	1,380	-0,72%
Com7	TH6678010005	7,57	19,50	+1,56%
Amata Corp	TH0617A10Z08	6,85	14,90	+0,68%
Siam Global	TH0991010008	6,10	7,15	+5,93%
Aurora Design PCL	THB100010008	5,85	17,40	+2,96%
Bangkok Airways	TH4403010002	5,62	15,40	-7,78%
AP	TH0308010Y08	4,88	8,00	+1,27%
Sabina	TH0976010Z01	4,01	18,70	0,00%
Carabao	TH6066010005	3,42	63,00	+1,61%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	3,26B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	84,05M	-15,55	-7,91	0,92
Valued Stock Retirement Mutual	544,51M	-14,97	-9,05	-0,28
1 AM Selective Growth LT Equity	491,08M	-16,17	-8,79	-0,47
1 AM Thai Government Bond	462,21M	0,42	1,44	1,01

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8063	-0,0601	-1,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1375	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	142,34	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3275	+0,0021	+0,16%
GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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BlackRock Global .	106,930	+0,070	+0,07%
Invesco Global Dy.	236,180	-0,570	-0,24%
Vontobel Fund - C.	707,280	+11,420	+1,64%
Alfred Berg Oblig.	985,901	-1,915	-0,19%
New Millennium Au.	174,820	+0,210	+0,12%
WWK Select Total .	11,650	+0,030	+0,26%