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One Fixed Income Dividend Fund (ONE-DI)

Tailândia

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17/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1676010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE-DI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE Fixed Income Dividend Fund (ONE-DI). Nossos dados do ONE Fixed Income Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,870	12,870
Título	86,950	86,950
Outros	0,180	0,180

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,963	40,285
Não alocado	12,869	30,473
Governo	4,983	31,603

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bangkok Commercial Asset Management Public Co Ltd. 3.05%	TH6159036404	6,29	-	-
Land & Houses PCL 0%	TH0143036489	4,85	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623X3BC03	4,14	-	-
Ngern Tid Lor Public Co Ltd. 0%	TH5520035889	4,12	-	-
Supalai Public Co Ltd. 0%	TH0371035989	4,12	-	-
Thanachart Capital Public Company Limited 0%	TH0083036184	4,08	-	-
Muangthai Capital Public Co Ltd.	TH6068036487	4,02	-	-
Supalai Public Co Ltd. 0%	TH0371035880	3,30	-	-
Berli Jucker Public Co Ltd. 0%	TH0002037685	3,15	-	-
Cp All Public Company Limited	-	2,93	-	-

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	3,26B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	84,05M	-15,55	-7,91	0,92
Valued Stock Retirement Mutual	544,51M	-14,97	-9,05	-0,28
1 AM Selective Growth LT Equity	491,08M	-16,17	-8,79	-0,47
1 AM Thai Government Bond	462,21M	0,42	1,44	1,01

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8063	-0,0601	-1,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1376	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	142,34	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3280	+0,0026	+0,20%
GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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