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Sbiokasan Asia Oceania Bond Open Dividend 1 Month (0P0000MULQ)

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3.866,000 -35,000 -0,90%

20/02 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0006R91

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MULQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Okasan Asia Oceania Bond Open Dividend 1 Month (0P0000MULQ). Nossos dados do Okasan Asia Oceania Bond Open Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,600	10,240	0,640
Título	90,400	90,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,300	25,800
Índice Preço/Valor Contábil	1,105	1,103
Índice Preço/Vendas	5,056	4,245
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,191	13,641
Retorno com dividendos	2,978	4,884
Crescimento de lucros em 5 anos	17,467	14,286

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,265	53,154
Corporativo	39,693	31,782
Não alocado	9,164	7,692
Securitizado	0,878	21,679

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Franklin Templeton Australia Bond Fd D2Y	-	79,71	-	-
	SBIOkasan Asia New Zealand Bond MF	-	19,61	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Okasan World Sovereign Income	44,62B	-1,96	3,01	0,51
Okasan US Short Term HY Bond Open	14,82B	-0,18	16,02	6,31
Okasan Europe HY Bond Div 1M EUR	10,38B	-1,84	9,52	4,79
JP90C000GPG6	8,02B	-1,93	8,82	-
Okasan Asia HY Plus Div 1M UnHedged	7,47B	-2,56	9,63	3,52

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US 30	43.796,5	-380,4	-0,86%
S&P 500 VIX	15,74	+0,08	+0,51%
Bitcoin Futuro	98.910,0	+600,0	+0,61%
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Petróleo Brent	75,46	-1,02	-1,33%
Petróleo WTI	71,40	-1,08	-1,49%
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Açúcar NY nº11	21,23	+0,18	+0,86%

Dólar/BRL	5,7020	-0,0009	-0,02%
EUR/BRL	5,9790	-0,0126	-0,21%
EUR/Dólar	1,0480	-0,0020	-0,19%
Dólar/JPY	149,82	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,2654	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	7,2188	-0,0086	-0,12%
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