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Sbiokasan Infra Related High Dividend Asset Fund D1m Usd (0P00014JPW)

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10/04 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000AZU9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014JPW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset (0P00014JPW). Nossos dados do Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,000	5,000
Ações	94,060	94,060
Outros	0,940	0,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,680	16,740
Índice Preço/Valor Contábil	1,427	2,116
Índice Preço/Vendas	1,451	1,603
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,177	9,508
Retorno com dividendos	3,232	3,014
Crescimento de lucros em 5 anos	8,656	9,673

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	44,750	6,515
Industriais	24,110	14,280
Tecnologia	9,850	19,635
Serviços Financeiros	9,330	10,288
Serviços de Comunicação	4,090	6,355
Consumo Cíclico	3,120	11,890
Materiais Básicos	3,020	5,514
Utilidades	1,200	28,043
Energia	0,530	6,011

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SBIOkasan Infra Rel Hi Div Asst MF	-	97,19	-	-

Principais fundos de ações por SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Okasan Japan High Div Rebalance	133,37B	0,48	18,56	10,42
Ok Asia O High Div Growth Eq Div 1M	81,21B	-1,86	8,34	3,44
Okasan World REIT Selection US	27,4B	-4,68	2,78	5,61
Okasan World REIT Selection Asia	24,11B	-1,91	1,08	4,44
Ok US Contin Div Increase Growth Eq	16,86B	1,05	16,03	11,96

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Bitcoin Futuro	82.847,5	+2.937,5	+3,68%
Índice Dólar	99,612	-0,998	-0,99%

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Petróleo WTI	60,11	+0,04	+0,07%
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Açúcar NY nº11	18,12	0,00	0,00%

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EUR/BRL	6,6800	+0,3024	+4,74%
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Dólar/JPY	142,76	-1,73	-1,20%
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