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Sbiokasan Infra Related High Dividend Asset Fund D1m Usd (0P00014JPW)

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29/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000AZU9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014JPW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset (0P00014JPW). Nossos dados do Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,830	4,830
Ações	92,930	92,930
Outros	2,240	2,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,344	16,322
Índice Preço/Valor Contábil	1,299	1,554
Índice Preço/Vendas	1,240	2,683
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,503	10,660
Retorno com dividendos	2,873	3,912
Crescimento de lucros em 5 anos	7,627	10,115

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	44,160	36,939
Industriais	24,950	11,444
Serviços Financeiros	10,330	14,243
Tecnologia	9,660	16,788
Serviços de Comunicação	4,820	5,083
Materiais Básicos	2,940	4,364
Consumo Cíclico	2,100	10,144
Utilidades	1,040	5,890

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SBIOkasan Infra Rel Hi Div Asst MF	-	97,47	-	-

Principais fundos de ações por SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Okasan Japan High Div Rebalance	155,79B	11,00	21,36	11,87
Ok Asia O High Div Growth Eq Div 1M	84,98B	23,53	9,29	4,62
Okasan World REIT Selection US	31,65B	19,65	9,50	8,43
Okasan World REIT Selection Asia	27,68B	5,10	5,84	6,39
Ok EM Contin Div Increase Growth Eq	21,6B	19,23	8,96	5,62

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Bitcoin Futuro	98.365,00	-735,00	-0,74%
Índice Dólar	105,83	-0,22	-0,21%

Petróleo Brent	72,94	+0,16	+0,22%
Petróleo WTI	68,00	-0,72	-1,05%
Café Contrato C	321,65	-1,40	-0,43%
Soja Chicago	989,50	+0,75	+0,08%
Cacau NY	9.425,00	+357,00	+3,94%
Ouro	2.681,00	+16,20	+0,61%
Açúcar NY nº11	21,08	-0,61	-2,81%

Dólar/BRL	5,9730	-0,0412	-0,67%
EUR/BRL	6,3164	-0,0331	-0,47%
EUR/Dólar	1,0575	+0,0022	+0,00%
Dólar/JPY	149,75	-1,79	-1,18%
GBP/Dólar	1,2737	+0,0050	+0,79%
GBP/BRL	7,6078	-0,0258	-0,39%
CAD/BRL	4,2655	-0,0271	-0,70%

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