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Sbiokasan Infra Related High Dividend Asset Fund D1m Aud (0P00014JPV)

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19/02 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000AZV7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014JPV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset (0P00014JPV). Nossos dados do Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,790	4,790
Ações	94,270	94,270
Outros	0,940	0,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,680	16,672
Índice Preço/Valor Contábil	1,427	2,103
Índice Preço/Vendas	1,451	1,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,177	9,442
Retorno com dividendos	3,232	3,014
Crescimento de lucros em 5 anos	8,656	9,703

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	44,750	6,541
Industriais	24,110	13,764
Tecnologia	9,850	19,539
Serviços Financeiros	9,330	10,231
Serviços de Comunicação	4,090	6,462
Consumo Cíclico	3,120	11,953
Materiais Básicos	3,020	5,998
Utilidades	1,200	28,050
Energia	0,530	6,225

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SBIOkasan Infra Rel Hi Div Asst MF	-	97,41	-	-

Principais fundos de ações por SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Okasan Japan High Div Rebalance	138,68B	-0,32	20,35	11,35
Ok Asia O High Div Growth Eq Div 1M	85B	-2,26	9,17	3,65
Okasan World REIT Selection US	28,75B	-1,14	7,47	5,72
Okasan World REIT Selection Asia	25,67B	-2,01	4,95	4,18
Ok EM Contin Div Increase Growth Eq	19,85B	-3,02	9,34	4,76

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US 30	44.556,5	-71,0	-0,16%
S&P 500 VIX	15,52	+0,25	+1,64%
Bitcoin Futuro	97.365,0	+1.035,0	+1,07%
Índice Dólar	106,835	-0,228	-0,21%

Petróleo Brent	75,89	-0,15	-0,20%
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Açúcar NY nº11	20,85	+0,17	+0,82%

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Dólar/JPY	150,26	-1,21	-0,80%
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