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Sbiokasan Infra Related High Dividend Asset Fund D1m Aud (0P00014JPV)

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22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000AZV7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014JPV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset (0P00014JPV). Nossos dados do Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,960	4,960
Ações	92,800	92,800
Outros	2,240	2,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,344	16,275
Índice Preço/Valor Contábil	1,299	1,547
Índice Preço/Vendas	1,240	2,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,503	10,657
Retorno com dividendos	2,873	3,926
Crescimento de lucros em 5 anos	7,627	10,072

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	44,160	36,399
Industriais	24,950	11,462
Serviços Financeiros	10,330	14,186
Tecnologia	9,660	16,754
Serviços de Comunicação	4,820	5,068
Materiais Básicos	2,940	4,405
Consumo Cíclico	2,100	10,088
Utilidades	1,040	5,884

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SBIOkasan Infra Rel Hi Div Asst MF	-	97,33	-	-

Principais fundos de ações por SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Okasan Japan High Div Rebalance	159,16B	11,00	21,36	11,87
Ok Asia O High Div Growth Eq Div 1M	87,44B	23,53	9,29	4,62
Okasan World REIT Selection US	31,64B	19,65	9,50	8,43
Okasan World REIT Selection Asia	28,16B	5,10	5,84	6,39
Ok EM Contin Div Increase Growth Eq	22,46B	16,18	8,98	5,59

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