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Ofi Invest Esg European Convertible Bond Ic (0P00000QSV)

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 167,1M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: OFI Asset Management

ISIN: FR0000011074

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000QSV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ofi RS European Convertible Bond IC (0P00000QSV). Nossos dados do Ofi RS European Convertible Bond IC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,200	5,320	3,120
Ações	9,440	9,440	0,000
Título	6,240	6,240	0,000
Conversíveis	82,120	82,120	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,949	18,379
Índice Preço/Valor Contábil	5,017	3,603
Índice Preço/Vendas	1,943	2,109
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,485	11,927
Retorno com dividendos	2,148	2,769
Crescimento de lucros em 5 anos	5,330	14,351

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	52,070	41,162
Energia	33,970	11,501
Consumo Cíclico	9,100	30,155
Tecnologia	4,860	30,509

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	5,63	4.686,060	+0,01%
STMicroelectronics N.V.	XS2211997239	4,27	-	-
Safran SA	FR0014003Z32	3,62	-	-
LEG Properties BV	DE000A3L21D1	3,59	-	-
Rag-Stiftung 2.25%	DE000A352B25	3,31	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	3,21	-	-
Prysmian	IT0004176001	3,21	43.4100	-8.53%
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3,14	-	-
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	3,14	131,70	-4,43%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8%	XS2982266343	3,00	-	-

Principais fundos de títulos por OFI Invest Asset Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FR0000008997		5,05B	0,50	2,67	0,64

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Ibovespa	131.141	0	0,00%
Ibovespa Futuros	129.030	-2.775	-2,11%
US 500	5.273,4	-123,2	-2,28%
US 30	39.582,3	-963,6	-2,38%
S&P 500 VIX	36,09	+6,07	+20,22%
Bitcoin Futuro	83.270,0	+770,0	+0,93%
Índice Dólar	101,925	+0,130	+0,13%

Petróleo Brent	65,52	-4,62	-6,59%
Petróleo WTI	62,07	-4,88	-7,29%
Café Contrato C	372,25	-13,00	-3,37%
Soja Chicago	988,00	-23,00	-2,27%
Cacau NY	9.091,00	-200,00	-2,15%
Ouro	3.098,95	-22,75	-0,73%
Açúcar NY nº11	18,86	-0,25	-1,31%

Dólar/BRL	5,7450	+0,1160	+2,06%
EUR/BRL	6,3331	+0,1103	+1,77%
EUR/Dólar	1,1031	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	145,58	-0,48	-0,33%
GBP/Dólar	1,3009	-0,0090	-0,69%
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CAD/BRL	4,0411	+0,0448	+1,12%

Petrobras PN	36,00	0,00	0,00%
Vale ON	54,87	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	7,77	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	53,13	+0,00	+0,00%
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Weg ON	44,27	0,00	0,00%

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Ofi RS European C.	83,200	+0,010	+0,01%
Smart Value Inves.	197,130	-2,510	-1,26%
BlackRock Global .	12,830	+0,040	+0,31%
Abante Valor FI	13,93	+0,03	+0,23%
HSBC Global Inves.	21,201	+0,170	+0,81%
Magallanes Value .	200,291	-0,289	-0,14%
OP-Korkotuotto A	136,530	-0,020	-0,01%
Harel HTF iBoxx L.	169,520	+0,210	+0,12%