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Ocean Yetsira Bond Portfolio W/o Stk Il! (0P00014ZZH)

Tel Aviv

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10/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 326M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Mutual Fund Models Ltd

ISIN: IL0051200017

S/N: 5120001

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014ZZH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ocean Fixed Income Portfolio ! (0P00014ZZH). Nossos dados do Ocean Fixed Income Portfolio ! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,690	3,700	0,010
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	91,870	91,870	0,000
Conversíveis	0,620	0,620	0,000
Outros	3,820	4,050	0,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,844	8,823
Índice Preço/Valor Contábil	0,571	1,075
Índice Preço/Vendas	0,076	0,420
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,926	4,210
Retorno com dividendos	6,257	3,225
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,966	59,991
Governo	11,524	31,136
Não alocado	3,687	2,922

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 150

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	3,03	96,15	+0,04%
Migdal Mutual Fd	IL0011930448	2,38	-	-
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,25	86,61	+0,55%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	2,24	97,090	+0,46%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2,01	114,41	+0,01%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	1,99	116,10	+0,04%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	1,51	143,20	+0,21%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1,51	107,49	+0,64%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1,50	104,13	+0,93%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	1,50	369,9	+0,49%

Principais fundos de títulos por Sigma Mutual Funds Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Ocean 90 10		70,2M	1,08	4,08	2,93

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US 30	39.311,9	-281,8	-0,71%
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Bitcoin Futuro	81.547,5	+1.637,5	+2,05%
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