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Ocean Yetsira Bond Portfolio W/o Stk Il! (0P00014ZZH)

Tel Aviv

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26/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 338,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Mutual Fund Models Ltd

ISIN: IL0051200017

S/N: 5120001

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014ZZH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ocean Fixed Income Portfolio ! (0P00014ZZH). Nossos dados do Ocean Fixed Income Portfolio ! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,010	3,060	0,050
Ações	0,080	0,080	0,000
Título	92,800	92,800	0,000
Conversíveis	0,560	0,560	0,000
Outros	3,550	3,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,844	8,823
Índice Preço/Valor Contábil	0,571	1,075
Índice Preço/Vendas	0,076	0,422
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,926	4,218
Retorno com dividendos	6,257	3,081
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,798	60,653
Governo	11,555	30,610
Não alocado	3,014	2,794

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	5,04	87,70	-0,34%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4,01	96,33	+0,11%
Migdal Mutual Fd	IL0011930448	2,26	-	-
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1,52	104,20	-0,27%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	1,52	114,93	0,00%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1,51	115,28	-0,03%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	1,48	143,430	-0,03%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1,38	108,400	-0,37%
Minrav Group MNRV 1.57 15-Apr-2032	IL0015501690	1,38	104,57	+0,01%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	1,36	113,58	-0,12%

Principais fundos de títulos por Sigma Mutual Funds Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Ocean 90 10		62,91M	5,73	2,33	-

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US 30	44.841,8	-18,5	-0,04%
S&P 500 VIX	14,54	+0,44	+3,12%
Bitcoin Futuro	97.010,0	+4.340,0	+4,68%
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