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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I Usd Acc (0P00015016)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 297,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854924890

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015016 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015016. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	190,320	190,320	190,320	190,320	0,87%
20.11.2024	188,680	188,680	188,680	188,680	0,19%
19.11.2024	188,330	188,330	188,330	188,330	0,19%
18.11.2024	187,980	187,980	187,980	187,980	-0,04%
15.11.2024	188,060	188,060	188,060	188,060	-0,14%
14.11.2024	188,320	188,320	188,320	188,320	-0,93%
13.11.2024	190,090	190,090	190,090	190,090	0,27%
12.11.2024	189,580	189,580	189,580	189,580	-1,09%
11.11.2024	191,660	191,660	191,660	191,660	0,29%
08.11.2024	191,100	191,100	191,100	191,100	-0,39%
07.11.2024	191,840	191,840	191,840	191,840	0,41%
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05.11.2024	190,830	190,830	190,830	190,830	0,63%
04.11.2024	189,630	189,630	189,630	189,630	0,21%
31.10.2024	189,240	189,240	189,240	189,240	-0,53%
30.10.2024	190,250	190,250	190,250	190,250	-0,21%
29.10.2024	190,650	190,650	190,650	190,650	-0,09%
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25.10.2024	190,000	190,000	190,000	190,000	-0,06%
24.10.2024	190,110	190,110	190,110	190,110	-0,09%

Alta: 191,840

Baixa: 187,980

Diferença: 3,860

Média: 189,928

Var%: 0,021

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