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Nv Victory College Savings Plan Age-based Option 9-11 Years Moderate Portfolio (0P0000O5XU)

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31/10 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 4,22M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Upromise Investments, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
NV USAA College Savings Plan Age-Based Option 9-11 36,443 -0,810 -2,17%

Holdings 0P0000O5XU

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NV USAA College Savings Plan Age-Based Option 9-11 (0P0000O5XU). Nossos dados do NV USAA College Savings Plan Age-Based Option 9-11 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 7,470 7,500 0,030
Ações 55,620 64,390 8,770
Título 36,090 36,090 0,000
Conversíveis 0,020 0,020 0,000
Preferenciais 0,750 0,750 0,000
Outros 0,050 0,050 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 13,807 16,689
Índice Preço/Valor Contábil 2,095 2,309
Índice Preço/Vendas 1,366 1,641
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,325 9,575
Retorno com dividendos 2,828 2,458
Crescimento de lucros em 5 anos 10,533 10,311

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 20,270 20,328
Serviços Financeiros 15,400 14,945
Industriais 11,340 10,839
Saúde 10,770 11,452
Consumo Cíclico 10,580 10,332
Serviços de Comunicação 7,270 6,987
Consumo Não-Cíclico 7,230 6,498
Energia 5,230 4,191
Materiais Básicos 5,140 3,708
Utilidades 3,830 2,903
Imóveis 2,940 7,819

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Victory International Institutional - 14,88 - -
Victory Income Institutional - 12,70 - -
Victory Nasdaq 100 Index Institutional - 12,48 - -
Victory Core Plus Intermediate BondInstl - 10,92 - -
Victory Income Stock Institutional - 9,33 - -
Victory Value Institutional - 9,28 - -
Victory Short-Term Bond Institutional - 8,96 - -
Victory Market Neutral Income I - 5,70 - -
Victory Emerging Markets Institutional - 4,36 - -
Victory Small Cap Stock Institutional - 3,68 - -

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NY New Yorks 529 Program Direct Grp 33,25B 11,73 3,46 7,89
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 20,84 8,94 12,83
  NY New Yorks 529 Program Direct Mog 2,21B 8,59 1,87 5,86
  NY New Yorks 529 Program Direct Cog 2,08B 5,41 0,01 3,69
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 19,59 7,38 12,27
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