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Nv Victory College Savings Plan Age-based Option 9-11 Years Moderate Portfolio (0P0000O5XU)

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31/03 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 4,22M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Upromise Investments, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
NV USAA College Savings Plan Age-Based Option 9-11 36,941 -0,491 -1,31%

Holdings 0P0000O5XU

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NV USAA College Savings Plan Age-Based Option 9-11 (0P0000O5XU). Nossos dados do NV USAA College Savings Plan Age-Based Option 9-11 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 8,320 8,350 0,030
Ações 54,480 63,660 9,180
Título 36,330 36,330 0,000
Conversíveis 0,030 0,030 0,000
Preferenciais 0,790 0,790 0,000
Outros 0,050 0,050 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 13,947 16,799
Índice Preço/Valor Contábil 2,058 2,289
Índice Preço/Vendas 1,394 1,646
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,908 9,379
Retorno com dividendos 2,894 2,471
Crescimento de lucros em 5 anos 9,791 9,904

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 20,690 20,132
Serviços Financeiros 16,880 15,796
Industriais 11,480 10,742
Consumo Cíclico 10,570 10,520
Saúde 9,900 11,077
Serviços de Comunicação 7,220 7,226
Consumo Não-Cíclico 7,150 6,393
Energia 5,280 4,172
Materiais Básicos 4,320 3,435
Utilidades 3,630 2,831
Imóveis 2,870 7,673

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Victory International Institutional - 15,03 - -
Victory Income Institutional - 13,08 - -
Victory Nasdaq 100 Index Institutional - 11,54 - -
Victory Core Plus Intermediate BondInstl - 11,34 - -
Victory Income Stock Institutional - 9,24 - -
Victory Value Institutional - 9,11 - -
Victory Short-Term Bond Institutional - 9,03 - -
Victory Market Neutral Income I - 5,93 - -
Victory Emerging Markets Institutional - 4,71 - -
Victory Small Cap Stock Institutional - 3,21 - -

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NY New Yorks 529 Program Direct Gro 4,85B -1,15 14,10 14,99
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 1,43 12,40 12,81
  NY New Yorks 529 Program Direct Val 2,36B 5,20 10,02 10,35
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 1,11 11,40 12,18
  IN CollegeChoice Direct Savings Plu 1,25B 1,11 11,37 12,15
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