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Nv Victory College Savings Plan Age-based Option 9-11 Years Moderate Portfolio (0P0000O5XU)

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31/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 4,22M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Upromise Investments, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
NV USAA College Savings Plan Age-Based Option 9-11 36,422 -0,870 -2,34%

Holdings 0P0000O5XU

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NV USAA College Savings Plan Age-Based Option 9-11 (0P0000O5XU). Nossos dados do NV USAA College Savings Plan Age-Based Option 9-11 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 7,360 7,400 0,040
Ações 56,200 64,810 8,610
Título 35,620 35,620 0,000
Conversíveis 0,020 0,020 0,000
Preferenciais 0,740 0,740 0,000
Outros 0,050 0,050 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,244 17,048
Índice Preço/Valor Contábil 2,126 2,333
Índice Preço/Vendas 1,409 1,682
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,394 9,727
Retorno com dividendos 2,799 2,431
Crescimento de lucros em 5 anos 10,410 10,051

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 20,130 20,290
Serviços Financeiros 15,460 15,305
Industriais 11,390 10,939
Saúde 10,850 11,169
Consumo Cíclico 10,530 10,345
Serviços de Comunicação 7,300 7,025
Consumo Não-Cíclico 7,250 6,405
Materiais Básicos 5,140 3,643
Energia 5,120 4,224
Utilidades 3,890 2,894
Imóveis 2,930 7,760

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Victory International Institutional - 14,92 - -
Victory Income Institutional - 12,65 - -
Victory Nasdaq 100 Index Institutional - 12,49 - -
Victory Core Plus Intermediate BondInstl - 10,87 - -
Victory Value Institutional - 9,66 - -
Victory Income Stock Institutional - 9,54 - -
Victory Short-Term Bond Institutional - 8,73 - -
Victory Market Neutral Income I - 5,56 - -
Victory Emerging Markets Institutional - 4,21 - -
Victory Small Cap Stock Institutional - 3,75 - -

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NY New Yorks 529 Program Direct Gro 4,85B 31,97 9,58 15,49
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 27,93 11,29 13,17
  NY New Yorks 529 Program Direct Val 2,36B 23,71 12,20 10,65
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 27,52 10,25 12,72
  IN CollegeChoice Direct Savings Plu 1,32B 27,47 10,22 12,68
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