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Nv Victory College Savings Plan Age-based Option 14-15 Years Conservative Portfolio (0P0000O5XM)

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31/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 2,74M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Upromise Investments, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
NV USAA College Savings Plan Age-Based Option 14-1 27,506 -0,450 -1,59%

Holdings 0P0000O5XM

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NV USAA College Savings Plan Age-Based Option 14-1 (0P0000O5XM). Nossos dados do NV USAA College Savings Plan Age-Based Option 14-1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 15,110 15,140 0,030
Ações 35,850 46,870 11,020
Título 47,840 47,840 0,000
Conversíveis 0,040 0,040 0,000
Preferenciais 1,120 1,120 0,000
Outros 0,050 0,050 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 13,506 16,052
Índice Preço/Valor Contábil 1,975 2,172
Índice Preço/Vendas 1,301 1,598
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,808 8,751
Retorno com dividendos 3,078 2,677
Crescimento de lucros em 5 anos 9,850 10,110

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 19,220 19,548
Serviços Financeiros 16,000 15,513
Industriais 10,910 10,486
Consumo Cíclico 10,460 10,382
Saúde 10,210 11,556
Serviços de Comunicação 7,430 6,897
Consumo Não-Cíclico 7,310 6,775
Energia 5,690 4,286
Materiais Básicos 5,170 3,672
Utilidades 4,840 3,147
Imóveis 2,760 7,738

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Victory Short-Term Bond Institutional - 21,02 - -
Victory Income Institutional - 11,73 - -
Victory Core Plus Intermediate BondInstl - 10,53 - -
Victory International Institutional - 9,60 - -
Victory Nasdaq 100 Index Institutional - 8,16 - -
Victory Market Neutral Income I - 7,12 - -
Victory Government Securities Inst - 7,03 - -
Victory Value Institutional - 5,89 - -
Victory Income Stock Institutional - 5,84 - -
Victory Emerging Markets Institutional - 2,85 - -

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NY New Yorks 529 Program Direct Gro 4,85B 32,57 9,11 15,65
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 24,86 8,80 12,93
  NY New Yorks 529 Program Direct Val 2,36B 15,89 7,38 9,90
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 23,65 7,78 12,37
  IN CollegeChoice Direct Savings Plu 1,32B 27,47 10,22 12,68
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