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North Cape Inversiones Sicav (0P0000I3F3)

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19/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0166452039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I3F3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV (0P0000I3F3). Nossos dados do NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,940	17,480	12,540
Ações	48,700	49,020	0,320
Título	32,960	32,960	0,000
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,330	0,330	0,000
Outros	12,960	12,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,246	15,251
Índice Preço/Valor Contábil	2,891	2,118
Índice Preço/Vendas	2,051	1,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,831	8,734
Retorno com dividendos	1,294	2,578
Crescimento de lucros em 5 anos	16,992	12,264

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,200	17,902
Serviços Financeiros	14,250	16,693
Industriais	13,670	12,477
Saúde	11,650	11,246
Consumo Cíclico	10,210	12,770
Serviços de Comunicação	5,650	7,957
Energia	3,960	5,319
Materiais Básicos	3,630	6,092
Consumo Não-Cíclico	2,080	6,771
Utilidades	0,360	3,851
Imóveis	0,350	2,751

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1	LU1988110927	6,85	1,277	0,05%
European Bond Opp. 2027 I1	FR0013221074	6,44	-	-
Anaxis Income Advantage I1	FR0013196219	4,67	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3,52	159,960	-0,16%
Super Micro Computer	US86800U3023	3,51	56.07	-5.40%
888 Acquisitions Ltd. 9.41%	XS2498546204	2,75	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,75	710,10	+0,03%
Petroleos Mexicanos 4.88%	XS1568888777	2,42	-	-
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	2,18	26,140	-1,02%
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs H2HEURA	LU1678963163	2,03	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DP Fonseleccion FI	65,54M	1,66	1,27	0,10
DP Salud FI	32,13M	6,07	4,07	5,96
DP Fonglobal FI	20,02M	1,99	3,11	4,11
DP Flexible Global FI	23,98M	0,79	2,77	1,47
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	23,37M	4,31	7,57	2,31

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
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