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Nomura Us Government Bond Partial Ladder Fund B Sma (0P000118RY)

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16.718,000 -75,000 -0,45%

22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nomura Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009UY0

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000118RY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000118RY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nomura Us Government Bond Partial Ladder Fund B Sma para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	16.718,000	16.718,000	16.718,000	16.718,000	-0,45%
21.11.2024	16.793,000	16.793,000	16.793,000	16.793,000	-0,01%
20.11.2024	16.795,000	16.795,000	16.795,000	16.795,000	0,48%
19.11.2024	16.715,000	16.715,000	16.715,000	16.715,000	0,28%
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11.11.2024	16.693,000	16.693,000	16.693,000	16.693,000	0,22%
08.11.2024	16.656,000	16.656,000	16.656,000	16.656,000	-0,12%
07.11.2024	16.676,000	16.676,000	16.676,000	16.676,000	0,04%
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Alta: 16.924,000

Baixa: 16.582,000

Diferença: 342,000

Média: 16.723,857

Var%: 0,638

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