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Goldman Sachs Us Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap Czk (hedged I) (0P0000K797)

Luxemburgo

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10/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 205,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K797

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca (0P0000K797). Nossos dados do NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,910	1,170	0,260
Ações	99,090	99,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,917	16,283
Índice Preço/Valor Contábil	4,578	2,725
Índice Preço/Vendas	2,516	2,103
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,284	10,485
Retorno com dividendos	1,373	2,800
Crescimento de lucros em 5 anos	12,566	12,113

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,520	20,338
Saúde	13,750	12,813
Consumo Cíclico	13,410	12,362
Serviços de Comunicação	10,460	9,351
Serviços Financeiros	10,340	19,894
Industriais	8,560	13,945
Consumo Não-Cíclico	5,410	8,130
Energia	3,310	8,275
Materiais Básicos	1,760	9,035
Imóveis	1,300	4,588
Utilidades	0,190	5,574

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,84	198,15	+4,06%
Microsoft	US5949181045	7,45	388.45	+1.86%
NVIDIA	US67066G1040	5,63	110,93	+3,12%
Alphabet A	US02079K3059	4,66	157,14	+2,83%
Amazon.com	US0231351067	4,42	184,87	+2,01%
Meta Platforms	US30303M1027	2,79	543,57	-0,50%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,76	524,11	+1,61%
UnitedHealth	US91324P1021	1,95	599,47	+0,85%
P&G	US7427181091	1,85	166,91	+2,05%
Costco	US22160K1051	1,85	963,41	-0,09%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Information Technology I Cap U	928,13M	13,73	-2,13	10,07
NN L Information Technology P Cap U	928,13M	6,21	-5,91	8,37
NN L Information Technology P Dis U	928,13M	6,21	-5,83	8,40
NN L Information Technology X Cap U	928,13M	5,68	-6,37	7,84
NN L Latin America Eq Y Cap USD	962,86M	6,46	-3,28	-0,65

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Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

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Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
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