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Goldman Sachs Us Credit - Y Cap Usd (0P0000VWVD)

Luxemburgo

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323,620 -0,770 -0,24%

26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0756537279

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VWVD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) US Credit Y Cap USD (0P0000VWVD). Nossos dados do NN (L) US Credit Y Cap USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,090	11,590	0,500
Título	88,770	111,100	22,330
Preferenciais	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,588	82,690
Governo	2,150	8,252
Não alocado	11,089	9,146
Securitizado	1,045	1,154
Derivativo	-9,872	15,125

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 739

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	7,93	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,21	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	1,77	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	1,04	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,84	-	-
Citigroup Inc. 2.014%	-	0,81	-	-
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 5%	-	0,78	-	-
The J M Smucker Company 6.2%	-	0,77	-	-
Bank of America Corp. 5.288%	-	0,74	-	-
Netflix, Inc. 5.375%	-	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,69B	3,40	-3,48	1,50
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,69B	3,98	-2,52	2,46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,69B	3,60	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,69B	3,61	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,69B	3,43	-3,43	1,52

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US 30	44.849,5	-10,8	-0,02%
S&P 500 VIX	14,33	+0,23	+1,63%
Bitcoin Futuro	94.555,0	+1.885,0	+2,03%
Índice Dólar	106,390	-0,578	-0,54%

Petróleo Brent	72,57	+0,25	+0,35%
Petróleo WTI	69,03	+0,26	+0,38%
Café Contrato C	315,53	+6,68	+2,16%
Soja Chicago	988,75	+4,75	+0,48%
Cacau NY	9.180,50	-55,50	-0,60%
Ouro	2.675,69	+29,39	+1,11%
Açúcar NY nº11	21,92	+0,35	+1,62%

Dólar/BRL	5,8137	+0,0042	+0,07%
EUR/BRL	6,1162	+0,0224	+0,37%
EUR/Dólar	1,0527	+0,0042	+0,40%
Dólar/JPY	151,41	-1,69	-1,10%
GBP/Dólar	1,2610	+0,0042	+0,33%
GBP/BRL	7,3260	+0,0214	+0,29%
CAD/BRL	4,1339	+0,0002	+0,00%

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