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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - P Cap Usd (0P0000T19I)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020303

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T19I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Cap U (0P0000T19I). Nossos dados do NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Cap U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,520	13,240	12,720
Título	99,460	106,950	7,490
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	23,234
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,209
Índice Preço/Vendas	3,010	3,659
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	572,170
Retorno com dividendos	1,399	7,399
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	14,185

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,654	51,612
Corporativo	21,942	23,391
Não alocado	0,156	56,000
Derivativo	-1,896	87,115
Securitizado	0,132	0,385

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 533

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,97	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,22	8.525,500	-0,25%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,88	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,99	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,82	7.514,120	+0,01%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,72	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	1,03	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,01	103,81	0,00%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,92	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0,82	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,69B	3,98	-2,52	2,46
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,69B	3,61	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,69B	3,43	-3,43	1,52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,69B	3,41	-3,44	1,51
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,69B	3,40	-3,48	1,50

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US 30	44.810,5	-49,8	-0,11%
S&P 500 VIX	14,41	+0,31	+2,20%
Bitcoin Futuro	94.705,0	+2.035,0	+2,20%
Índice Dólar	106,500	-0,468	-0,44%

Petróleo Brent	72,58	+0,26	+0,36%
Petróleo WTI	69,03	+0,26	+0,38%
Café Contrato C	316,92	+8,07	+2,61%
Soja Chicago	988,25	+4,25	+0,43%
Cacau NY	9.147,50	-88,50	-0,96%
Ouro	2.672,84	+26,54	+1,00%
Açúcar NY nº11	21,83	+0,26	+1,21%

Dólar/BRL	5,8120	+0,0025	+0,04%
EUR/BRL	6,1125	+0,0186	+0,31%
EUR/Dólar	1,0513	+0,0027	+0,26%
Dólar/JPY	151,58	-1,52	-0,99%
GBP/Dólar	1,2601	+0,0034	+0,27%
GBP/BRL	7,3270	+0,0224	+0,31%
CAD/BRL	4,1357	+0,0019	+0,05%

Petrobras PN	39,13	-0,05	-0,13%
Vale ON	57,43	-0,74	-1,27%
Casas Bahia ON	4,09	+0,41	+11,14%
Magazine Luiza ON	10,64	+0,63	+6,29%
IRB Brasil ON	40,75	+1,00	+2,52%
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Weg ON	52,78	+0,63	+1,21%

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