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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - N Dis Eur (hedged I) (0P0000WJ67)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0800560442

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WJ67

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E (0P0000WJ67). Nossos dados do NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,210	14,440	12,230
Título	97,790	104,010	6,220
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,171	9,239
Índice Preço/Valor Contábil	4,097	1,443
Índice Preço/Vendas	2,917	14,409
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,327	3.077,310
Retorno com dividendos	1,369	4,620
Crescimento de lucros em 5 anos	13,296	12,875

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,619	52,207
Corporativo	22,079	25,245
Não alocado	2,242	12,497
Derivativo	-0,036	47,125
Securitizado	0,095	0,569

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 539

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3,99	8.525,500	-0,25%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,87	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,41	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,75	7.514,120	+0,01%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,63	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,99	103,81	0,00%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,91	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,81	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,69B	5,98	-2,75	1,56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,69B	5,26	-3,51	0,75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,69B	5,20	-3,55	0,79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,69B	5,24	-3,52	0,78
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,78B	1,15	-4,50	-

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US 30	44.929,5	+69,2	+0,15%
S&P 500 VIX	14,00	-0,10	-0,71%
Bitcoin Futuro	95.087,5	+2.417,5	+2,61%
Índice Dólar	106,167	-0,801	-0,75%

Petróleo Brent	72,68	+0,36	+0,50%
Petróleo WTI	69,18	+0,41	+0,60%
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Soja Chicago	990,12	+6,12	+0,62%
Cacau NY	9.255,50	+19,50	+0,21%
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Açúcar NY nº11	21,76	+0,19	+0,88%

Dólar/BRL	5,8270	+0,0175	+0,30%
EUR/BRL	6,1493	+0,0554	+0,91%
EUR/Dólar	1,0554	+0,0068	+0,65%
Dólar/JPY	151,38	-1,72	-1,12%
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GBP/BRL	7,3692	+0,0646	+0,88%
CAD/BRL	4,1498	+0,0161	+0,39%

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