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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - N Cap Usd (0P0000ZT50)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0953791257

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZT50

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap U (0P0000ZT50). Nossos dados do NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,050	16,280	11,230
Título	94,940	110,030	15,090
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,131	23,234
Índice Preço/Valor Contábil	0,954	1,209
Índice Preço/Vendas	0,386	3,659
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,374	572,170
Retorno com dividendos	5,368	7,399
Crescimento de lucros em 5 anos	8,269	14,185

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,094	51,612
Corporativo	16,837	23,391
Não alocado	4,211	56,000
Derivativo	-6,346	87,115
Securitizado	0,205	0,385

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 527

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,06	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,98	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,09	8.525,500	-0,25%
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,84	7.514,120	+0,01%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,78	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,15	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1,05	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,04	103,81	0,00%
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,69B	3,98	-2,52	2,46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,69B	3,60	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,69B	3,61	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,69B	3,43	-3,43	1,52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,69B	3,41	-3,44	1,51

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Ibovespa Futuros	130.250	-470	-0,36%
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US 30	44.976,0	+115,7	+0,26%
S&P 500 VIX	14,16	+0,06	+0,43%
Bitcoin Futuro	95.632,5	+2.962,5	+3,20%
Índice Dólar	106,329	-0,639	-0,60%

Petróleo Brent	72,51	+0,19	+0,26%
Petróleo WTI	68,96	+0,19	+0,28%
Café Contrato C	317,53	+8,68	+2,81%
Soja Chicago	989,75	+5,75	+0,58%
Cacau NY	9.094,00	-142,00	-1,54%
Ouro	2.666,21	+19,91	+0,75%
Açúcar NY nº11	21,70	+0,13	+0,60%

Dólar/BRL	5,8324	+0,0230	+0,40%
EUR/BRL	6,1456	+0,0517	+0,85%
EUR/Dólar	1,0538	+0,0052	+0,49%
Dólar/JPY	151,73	-1,37	-0,89%
GBP/Dólar	1,2638	+0,0070	+0,56%
GBP/BRL	7,3700	+0,0653	+0,89%
CAD/BRL	4,1521	+0,0183	+0,44%

Petrobras PN	39,20	+0,07	+0,18%
Vale ON	58,06	+0,63	+1,10%
Casas Bahia ON	4,03	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,29	-0,35	-3,29%
IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
Oi ON	1,74	+0,05	+2,96%
Weg ON	52,55	-0,23	-0,44%

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