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Asr Vooruit Mixfonds Defensief A Eur Acc (0P0001MR5D)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005A4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001MR5D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASR Vooruit Mixfonds Defensief A EUR ACC (0P0001MR5D). Nossos dados do ASR Vooruit Mixfonds Defensief A EUR ACC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,620	0,720	0,100
Ações	29,990	30,050	0,060
Título	68,330	68,330	0,000
Conversíveis	1,000	1,000	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,755	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,511	2,441
Índice Preço/Vendas	1,862	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,925	10,324
Retorno com dividendos	2,527	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	11,416	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,570	20,876
Serviços Financeiros	17,640	16,596
Saúde	13,520	12,767
Industriais	11,710	11,333
Consumo Cíclico	9,870	10,607
Consumo Não-Cíclico	7,380	7,386
Serviços de Comunicação	6,780	6,930
Materiais Básicos	5,340	5,313
Utilidades	2,980	3,424
Energia	2,240	3,626
Imóveis	1,960	4,219

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	32,95	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	14,33	-	-
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	12,48	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	12,24	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	8,98	5,38	+0,94%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	6,00	5,78	+0,70%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	3,98	5,47	+0,18%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	3,04	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,51	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	2,38	14,863	-0,16%

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