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Asn Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6)

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 169,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Bank NV

ISIN: NL0014270217

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005TV6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6). Nossos dados do ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,150	5,220	0,070
Ações	94,850	94,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,924	15,084
Índice Preço/Valor Contábil	1,549	2,079
Índice Preço/Vendas	0,836	1,196
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,865	9,676
Retorno com dividendos	3,480	2,620
Crescimento de lucros em 5 anos	7,078	13,030

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	37,660	24,917
Consumo Cíclico	23,960	14,192
Imóveis	11,220	4,107
Materiais Básicos	8,270	6,694
Tecnologia	6,670	19,275
Saúde	4,840	12,366
Consumo Não-Cíclico	4,780	5,254
Serviços de Comunicação	2,600	5,636

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WashTec AG	DE0007507501	4,78	38,500	+0,26%
Jost Werke	DE000JST4000	4,71	41,350	-1,55%
Basic Fit	NL0011872650	4,63	21,04	-1,31%
Premier Foods	GB00B7N0K053	4,54	189,40	+0,74%
Azelis	BE0974400328	4,23	18,23	+0,05%
Unite	GB0006928617	4,22	873,50	+0,29%
Greggs	GB00B63QSB39	4,17	2.683,5	+0,21%
Sthree	GB00B0KM9T71	4,07	355,50	+2,15%
Coats	GB00B4YZN328	4,05	95,00	-0,73%
Ipsos	FR0000073298	3,83	44,12	-0,50%

Principais fundos de ações por ASN Impact Investors

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NL0000441301		1,82B	7,20	3,64	9,13
	ASN Milieu Waterfonds Inc		884,36M	-0,97	3,28	8,80

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Ibovespa Futuros	130.720	+994	+0,77%
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US 30	44.803,0	-57,3	-0,13%
S&P 500 VIX	14,43	+0,33	+2,34%
Bitcoin Futuro	94.672,5	+2.002,5	+2,16%
Índice Dólar	106,515	-0,453	-0,42%

Petróleo Brent	72,62	+0,30	+0,41%
Petróleo WTI	69,09	+0,32	+0,47%
Café Contrato C	316,25	+7,40	+2,40%
Soja Chicago	988,50	+4,50	+0,46%
Cacau NY	9.188,00	-48,00	-0,52%
Ouro	2.670,29	+23,99	+0,91%
Açúcar NY nº11	21,91	+0,34	+1,58%

Dólar/BRL	5,8122	+0,0027	+0,05%
EUR/BRL	6,1237	+0,0299	+0,49%
EUR/Dólar	1,0511	+0,0025	+0,24%
Dólar/JPY	151,60	-1,50	-0,98%
GBP/Dólar	1,2602	+0,0035	+0,27%
GBP/BRL	7,3422	+0,0375	+0,51%
CAD/BRL	4,1430	+0,0092	+0,22%

Petrobras PN	39,13	-0,05	-0,13%
Vale ON	57,43	-0,74	-1,27%
Casas Bahia ON	4,09	+0,41	+11,14%
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IRB Brasil ON	40,75	+1,00	+2,52%
Oi ON	1,69	+0,12	+7,64%
Weg ON	52,78	+0,63	+1,21%

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