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Nikko Am Global Bond Fund (0P0000WH3C)

Nova Zelândia

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1,108 -0,001 -0,08%

18/02 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 300,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Nikko Asset Management NZ Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WH3C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nikko AM Global Bond Fund (0P0000WH3C). Nossos dados do Nikko AM Global Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,570	202,100	188,530
Título	81,220	402,830	321,610
Conversíveis	5,290	5,290	0,000
Preferenciais	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	39,395	83,628
Derivativo	-2,134	49,858
Securitizado	38,807	14,043
Corporativo	26,909	28,662
Não alocado	-7,246	21,463

Principais Participações

Nº de participações compradas: 835

Nº de participações vendidas: 188

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	6,27	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	5,74	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742691QB9	4,23	-	-
Federal National Mortgage Association 0%	-	3,48	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690635	2,84	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742071Q15	2,37	-	-
Federal National Mortgage Association 150146 0.0 Tba	-	2,02	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690627	1,85	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,36	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,34	-	-

Principais fundos de títulos por Nikko Asset Management NZ Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Nikko AM NZ Corporate Bond Fund		397,45M	-0,17	3,36	3,50
	Nikko AM NZ Bond Fund		274,29M	-0,27	2,10	2,79

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US 30	44.541,0	-86,5	-0,19%
S&P 500 VIX	15,52	+0,25	+1,64%
Bitcoin Futuro	97.320,0	+990,0	+1,03%
Índice Dólar	106,870	-0,193	-0,18%

Petróleo Brent	75,95	-0,09	-0,12%
Petróleo WTI	71,96	-0,14	-0,19%
Café Contrato C	411,90	+6,65	+1,64%
Soja Chicago	1.038,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.400,00	-91,00	-0,87%
Ouro	2.971,95	+35,85	+1,22%
Açúcar NY nº11	20,81	+0,13	+0,63%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
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Dólar/JPY	150,34	-1,13	-0,75%
GBP/Dólar	1,2609	+0,0023	+0,18%
GBP/BRL	7,2325	+0,0293	+0,41%
CAD/BRL	4,0349	+0,0145	+0,36%

Petrobras PN	38,44	+0,08	+0,21%
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