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Nikko Am Global Bond Fund (0P0000WH3C)

Nova Zelândia

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1,109 -0,001 -0,10%

21/11 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 269,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Nikko Asset Management NZ Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WH3C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nikko AM Global Bond Fund (0P0000WH3C). Nossos dados do Nikko AM Global Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,330	187,050	173,720
Título	82,190	188,270	106,080
Conversíveis	5,560	5,560	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	2,583	42,406
Governo	37,693	43,143
Securitizado	39,892	12,414
Corporativo	27,203	29,643
Não alocado	-8,415	21,612

Principais Participações

Nº de participações compradas: 818

Nº de participações vendidas: 180

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of) 0%	JP1742491Q82	6,66	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742521Q86	5,47	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537133	3,72	-	-
Fnma 30yr Conventional 151046 0.0 Tba	-	3,01	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	2,62	-	-
Federal National Mortgage Association 151046 0.00 Tba	-	2,23	-	-
Federal National Mortgage Association 151043 0.0 Tba	-	1,96	-	-
Federal National Mortgage Association 151043 0.00 Tba	-	1,63	-	-
Government National Mortgage Association 011054 0.00 Tba	-	1,61	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1103751Q74	1,47	-	-

Principais fundos de títulos por Nikko Asset Management NZ Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Nikko AM NZ Corporate Bond Fund		384,27M	5,21	2,88	3,65
	Nikko AM NZ Bond Fund		172,32M	4,37	1,72	3,00

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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