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Nfu Mutual Fixed Interest Fund I (0P0000K993)

Londres

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26,17 -0,01 -0,03%

20/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 214,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: NFU Mutual Unit Managers Limited

ISIN: GB00B4ML7P28

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K993

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I (0P0000K993). Nossos dados do NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,43	2,65	0,22
Título	97,57	97,57	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,57	13,90
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,87
Índice Preço/Vendas	0,24	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,78
Retorno com dividendos	-	4,48
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,46

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,19	40,19
Governo	32,72	43,65
Securitizado	3,66	8,20
Não alocado	2,43	9,30

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3,24	77,99	+0,52%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2,59	93,54	+0,38%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,45	-	-
Reino Unido a 40 anos	GB00B6RNH572	1,93	5,099	-0,59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1,83	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1,76	96,59	-0,13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	1,64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,47	-	-
International Business Machines Corporation 4.875%	XS2583743047	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por NFU Mutual Unit Managers Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond C		42,22M	1,04	-2,74	0,85

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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