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New Cash Star Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado (0P000187CX)

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18/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 221,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRNEW6CTF004

S/N: 24.300.703/0001-01

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000187CX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF (0P000187CX). Nossos dados do NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,120	3,200	0,080
Título	96,880	96,880	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,879	46,308
Não alocado	3,121	14,744

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	26,50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	24,37	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	15,97	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11,02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5,53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3,51	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	3,04	15.635,190	+0,04%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	3,00	941,130	0,00%
Banco Votorantim S.A. 1.2028%	BRBEVEC006S8	2,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2,07	-	-

Principais fundos de títulos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	100,22M	1,79	10,42	9,05
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	39,53M	17,02	6,24	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20,01M	10,42	9,50	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,72M	10,62	6,26	-
ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMEN	6,85M	3,05	9,57	8,58

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US 30	43.726,0	-144,4	-0,33%
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Bitcoin Futuro	98.937,5	+357,5	+0,36%
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Petróleo Brent	74,53	+0,30	+0,40%
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