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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd Inst Inc (0P0000L2ON)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 463,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B410WP56

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000L2ON

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Inst Inc (0P0000L2ON). Nossos dados do New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Inst Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,590	100,600	0,010

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,642	75,932
Governo	13,938	6,737
Derivativo	0,053	14,178

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz SE 3.2%	-	2,69	-	-
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2,61	-	-
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25%	XS2856902189	2,50	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,43	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2,39	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,30	-	-
Comision Federal de Electricidad 4.688%	-	2,30	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2,22	-	-
Yara International ASA 7.378%	-	2,22	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,17	-	-

Principais fundos de títulos por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Capital Global Value Credit FuI	670,79M	6,45	-0,57	2,61
New Capital Global Value Credit Fun	670,79M	3,42	-1,99	1,88
New Capital Wealthy Nations Bond UI	463,17M	5,66	-3,87	2,38
New Capital Wealthy Nations Bond UO	463,17M	5,46	-4,11	2,13
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	463,17M	5,49	-4,39	1,93

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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