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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd Ord Inc (0P0000V2RH)

Irlanda

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86,390 +0,220 +0,26%

10/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 386,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B6VQXN27

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V2RH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc (0P0000V2RH). Nossos dados do New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,550	7,620	6,070
Título	98,450	98,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,215	77,904
Governo	13,233	9,283
Derivativo	0,026	16,046
Não alocado	1,524	8,079

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	3,09	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2,83	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2,44	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,32	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,22	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2,15	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2,14	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2,07	-	-
Yara International ASA 7.378%	-	2,07	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Capital Global Value Credit FuI	675,39M	1,97	1,92	2,59
New Capital Global Value Credit Fun	675,39M	4,62	-1,06	2,12
New Capital Wealthy Nations Bond UO	386,35M	0,62	-3,78	1,77
New Capital Wealthy Nations Bond UI	386,35M	2,31	0,22	2,01
New Capital Wealthy Nations BondUII	386,35M	2,31	0,22	1,91

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S&P 500 VIX	40,75	-0,11	-0,27%
Bitcoin Futuro	83.062,5	+3.152,5	+3,95%
Índice Dólar	99,920	-0,690	-0,69%

Petróleo Brent	64,38	+1,05	+1,66%
Petróleo WTI	61,14	+1,07	+1,78%
Café Contrato C	359,98	+17,13	+5,00%
Soja Chicago	1.043,63	+14,63	+1,42%
Cacau NY	8.485,50	+397,50	+4,91%
Ouro	3.243,86	+66,36	+2,09%
Açúcar NY nº11	17,99	-0,13	-0,72%

Dólar/BRL	5,8825	-0,0031	-0,05%
EUR/BRL	6,6534	+0,2758	+4,32%
EUR/Dólar	1,1313	+0,0124	+1,11%
Dólar/JPY	143,82	-0,67	-0,46%
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Petrobras PN	31,54	+0,31	+0,99%
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