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New Capital Global Value Credit Fund Usd Inst Acc (0P0000V6XA)

Irlanda

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20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 681,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B73XVR89

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V6XA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc (0P0000V6XA). Nossos dados do New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,010	26,310	24,300
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	97,340	97,850	0,510
Preferenciais	0,640	0,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	100,000

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz SE 3.5%	-	1,92	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1,85	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1,83	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1,76	-	-
NTT Finance Corp 1.162%	-	1,73	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1,70	-	-
BOC Aviation Ltd. 3.25%	-	1,66	-	-
Bank of America Corp. 2.087%	-	1,64	-	-
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%	-	1,63	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375%	-	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Capital Global Value Credit Fun	681,06M	4,62	-1,06	2,12
New Capital Wealthy Nations Bond UI	414,14M	0,64	-3,54	2,03
New Capital Wealthy Nations BondUII	414,14M	0,65	-3,53	1,93
New Capital Wealthy Nations Bond UO	414,14M	0,62	-3,78	1,77
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	414,14M	0,62	-3,77	1,57

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
Vale ON	58,16	+0,42	+0,73%
Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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