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New Capital Dynamic European Equity Fund Usd Ord Acc (0P00016AVW)

Irlanda

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09/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 138,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00BG6MV538

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016AVW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A (0P00016AVW). Nossos dados do New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,150	0,150	0,000
Ações	99,850	99,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,141	16,346
Índice Preço/Valor Contábil	2,907	2,732
Índice Preço/Vendas	2,519	2,099
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,770	10,490
Retorno com dividendos	2,569	2,771
Crescimento de lucros em 5 anos	9,192	12,950

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	16,410	12,833
Industriais	14,020	13,926
Serviços Financeiros	13,970	19,545
Tecnologia	13,090	19,890
Consumo Cíclico	9,930	12,527
Materiais Básicos	8,370	9,126
Serviços de Comunicação	6,940	9,237
Consumo Não-Cíclico	6,900	8,434
Energia	3,770	8,383
Utilidades	3,550	5,610
Imóveis	3,050	4,458

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,86	11.739,5	-1,06%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,81	635,8	+0,92%
ASML Holding	NL0010273215	3,75	732,70	-0,16%
SAP	DE0007164600	3,63	246,925	+0,72%
AstraZeneca	GB0009895292	3,59	10.924,0	-0,58%
Schneider Electric	FR0000121972	3,07	254,00	-0,63%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,93	29.665	+1.38%
Unilever	GB00B10RZP78	2,90	54.30	-0.80%
Atlas Copco A	SE0017486889	2,78	177,8	+0,54%
DSM Firmenich	CH1216478797	2,70	96,56	+0,60%

Principais fundos de ações por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Capital US Growth Fund USD Inst	265,62M	34,45	10,06	15,01
New Capital US Future LeaderOrd Acc	119,68M	30,78	2,40	-
New Capital China Equity Fund USD I	29,06M	6,42	-18,25	-1,11

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US 30	42.605,0	-30,2	-0,07%
S&P 500 VIX	18,25	+0,18	+1,00%
Bitcoin Futuro	95.520,0	+3.090,0	+3,34%
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Petróleo Brent	79,67	+2,75	+3,58%
Petróleo WTI	76,56	+2,64	+3,57%
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Soja Chicago	1.003,62	+4,62	+0,46%
Cacau NY	10.727,00	-200,00	-1,83%
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Açúcar NY nº11	19,26	+0,16	+0,84%

Dólar/BRL	6,0534	+0,0162	+0,27%
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Weg ON	54,29	+0,00	+0,00%

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