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New Capital Dynamic European Equity Fund Usd Ord Acc (0P00016AVW)

Irlanda

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262,580 0,000 0,00%

20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 161,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00BG6MV538

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016AVW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A (0P00016AVW). Nossos dados do New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,010	100,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,028	16,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,875	2,755
Índice Preço/Vendas	2,487	2,118
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,558	10,559
Retorno com dividendos	2,595	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	8,891	12,047

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	15,880	12,769
Serviços Financeiros	14,560	19,728
Tecnologia	14,050	20,423
Industriais	13,670	13,759
Consumo Cíclico	10,140	12,517
Materiais Básicos	8,220	9,017
Consumo Não-Cíclico	6,860	8,166
Serviços de Comunicação	6,730	9,348
Energia	3,690	8,281
Utilidades	3,430	5,574
Imóveis	2,780	4,529

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	3,97	710,10	+0,03%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,91	11.585,0	-0,98%
SAP	DE0007164600	3,86	273,600	-0,49%
AstraZeneca	GB0009895292	3,62	11.708,0	+1,02%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,14	630,0	+5,83%
Schneider Electric	FR0000121972	3,07	257,40	+1,10%
Unilever	GB00B10RZP78	2,84	53,30	+0,53%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,78	34.520	+0.79%
Atlas Copco A	SE0017486889	2,78	185,8	-0,85%
L'Oreal	FR0000120321	2,68	346,10	+2,43%

Principais fundos de ações por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Capital US Growth Fund USD Inst	267,6M	4,01	15,27	15,63
New Capital US Future LeaderOrd Acc	113,71M	25,40	1,36	-
New Capital China Equity Fund USD I	31,03M	1,58	-15,11	-0,83

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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