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New Capital Dynamic European Equity Fund Usd Ord Acc (0P00016AVW)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00BG6MV538

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016AVW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A (0P00016AVW). Nossos dados do New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,060	0,060	0,000
Ações	99,940	99,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,977	16,361
Índice Preço/Valor Contábil	2,958	2,707
Índice Preço/Vendas	2,672	2,073
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,761	10,453
Retorno com dividendos	2,253	2,718
Crescimento de lucros em 5 anos	8,806	12,953

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	18,290	13,027
Serviços Financeiros	13,070	19,188
Tecnologia	12,810	20,001
Industriais	11,740	13,981
Consumo Não-Cíclico	11,300	8,506
Consumo Cíclico	9,500	12,579
Serviços de Comunicação	5,320	9,062
Materiais Básicos	5,110	9,086
Imóveis	4,640	4,474
Energia	4,310	8,531
Utilidades	3,910	5,631

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,71	750,9	+4,03%
ASML Holding	NL0010273215	4,58	642,10	+1,68%
AstraZeneca	GB0009895292	3,67	10.474,0	+4,09%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,29	11.100,0	+0,82%
SAP	DE0007164600	3,28	225,900	+0,53%
Nestle SA	CH0038863350	3,27	76,00	+0,05%
L'Oreal	FR0000120321	3,21	329,05	+1,90%
Lonza Group	CH0013841017	3,21	521,40	-0,04%
Schneider Electric	FR0000121972	2,90	241,75	+0,69%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,80	583,00	+1,41%

Principais fundos de ações por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Capital US Growth Fund USD Inst	234,09M	24,82	10,99	14,84
New Capital US Future LeaderOrd Acc	117,3M	7,01	-3,98	-
New Capital China Equity Fund USD I	32,55M	15,50	-17,65	1,06

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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