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New Capital Dynamic European Equity Fund Usd Ord Acc (0P00016AVW)

Irlanda

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16/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 136,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00BG6MV538

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016AVW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A (0P00016AVW). Nossos dados do New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,010	100,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,028	16,219
Índice Preço/Valor Contábil	2,875	2,704
Índice Preço/Vendas	2,487	2,086
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,558	10,432
Retorno com dividendos	2,595	2,802
Crescimento de lucros em 5 anos	8,891	12,103

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	15,880	12,807
Serviços Financeiros	14,560	20,037
Tecnologia	14,050	20,258
Industriais	13,670	13,942
Consumo Cíclico	10,140	12,296
Materiais Básicos	8,220	9,027
Consumo Não-Cíclico	6,860	8,137
Serviços de Comunicação	6,730	9,328
Energia	3,690	8,178
Utilidades	3,430	5,615
Imóveis	2,780	4,565

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	3,97	564,20	-1,71%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,91	11.360,0	-0,26%
SAP	DE0007164600	3,86	226.000	-2.73%
AstraZeneca	GB0009895292	3,62	10.124,0	-1,27%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,14	421.3	-1.03%
Schneider Electric	FR0000121972	3,07	205,30	-0,27%
Unilever	GB00B10RZP78	2,84	55,98	+1,08%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,78	31,750	-0,97%
Atlas Copco A	SE0017486889	2,78	149,4	-1,19%
L'Oreal	FR0000120321	2,68	341,85	+0,07%

Principais fundos de ações por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Capital US Growth Fund USD Inst	194,94M	-11,07	10,18	13,25
New Capital US Future LeaderOrd Acc	110,64M	25,40	1,36	-
New Capital China Equity Fund USD I	28,64M	11,13	-8,03	-0,29

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Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
US 500	5.297,9	+22,2	+0,42%
US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Bakersteel Global.	286,860	+8,530	+3,06%
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