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Ne Nest Direct College Savings Plan Growth Static Portfolio (0P0000RZDG)

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31/01 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 196,64M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  First National Bank Of Omaha
Classe de Ativo:  Ações
NE NEST Direct 529 Growth Static Investment Option 34,570 +0,950 +2,83%

Holdings 0P0000RZDG

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NE NEST Direct 529 Growth Static Investment Option (0P0000RZDG). Nossos dados do NE NEST Direct 529 Growth Static Investment Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,820 1,920 1,100
Ações 78,430 78,430 0,000
Título 20,150 20,160 0,010
Conversíveis 0,030 0,030 0,000
Outros 0,580 0,580 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,829 17,235
Índice Preço/Valor Contábil 2,519 2,528
Índice Preço/Vendas 1,948 1,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,675 11,113
Retorno com dividendos 2,196 2,227
Crescimento de lucros em 5 anos 10,495 10,375

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 22,600 21,604
Serviços Financeiros 15,510 15,909
Saúde 10,460 11,323
Consumo Cíclico 10,380 10,175
Industriais 10,370 10,990
Imóveis 8,120 5,532
Serviços de Comunicação 7,030 7,378
Consumo Não-Cíclico 5,130 5,971
Energia 4,260 4,268
Materiais Básicos 3,780 3,643
Utilidades 2,360 3,208

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls - 27,02 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls - 16,06 - -
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I - 8,51 - -
Vanguard Equity-Income Adm - 8,47 - -
TCW MetWest Total Return Bd Plan - 7,49 - -
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls - 7,48 - -
American Funds Europacific Growth R6 - 5,53 - -
Dodge & Cox International Stock I - 5,53 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 4,93 - -
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls - 3,00 - -

Principais fundos de ações por Union Bank & Trust Co

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 266,74M 2,77 11,70 13,36
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 177,58M 2,68 12,41 16,14
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 174,7M 2,70 12,42 16,26
  NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 151,81M 1,12 2,02 3,47
  NE NEST Direct 529 Vanguard Equity 71,8M 4,08 8,87 10,63
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