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Ne Nest Advisor College Savings Plan Growth Static Investment Option C (0P0000RZFE)

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31/10 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 24,47M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  First National Bank Of Omaha
Classe de Ativo:  Ações
NE NEST Advisor 529 Growth Static Investment Optio 12,720 -0,290 -2,23%

Holdings 0P0000RZFE

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NE NEST Advisor 529 Growth Static Investment Optio (0P0000RZFE). Nossos dados do NE NEST Advisor 529 Growth Static Investment Optio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,600 3,050 2,450
Ações 79,380 79,380 0,000
Título 19,730 19,770 0,040
Conversíveis 0,020 0,020 0,000
Preferenciais 0,070 0,070 0,000
Outros 0,200 0,200 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,428 17,155
Índice Preço/Valor Contábil 2,416 2,522
Índice Preço/Vendas 1,888 1,864
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,559 11,049
Retorno com dividendos 2,180 2,219
Crescimento de lucros em 5 anos 12,623 11,143

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 22,550 21,097
Serviços Financeiros 14,510 15,373
Saúde 12,890 11,858
Industriais 10,200 11,055
Consumo Cíclico 9,400 9,702
Imóveis 8,260 5,669
Serviços de Comunicação 7,560 7,174
Consumo Não-Cíclico 4,620 6,292
Energia 4,200 4,379
Materiais Básicos 4,110 4,055
Utilidades 1,730 3,352

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Vanguard Total Stock Market US9229087690 27,13 296,51 +0,49%
Fidelity Total International Index - 16,03 - -
Dodge & Cox Stock I - 8,58 - -
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I - 8,46 - -
Fidelity U.S. Bond Index - 5,87 - -
American Funds Europacific Growth R6 - 5,54 - -
Dodge & Cox International Stock I - 5,53 - -
  iShares Global REIT US46434V6478 5,02 25,84 +0,47%
PGIM Total Return Bond R6 - 4,42 - -
TCW MetWest Total Return Bd Plan - 4,42 - -

Principais fundos de ações por First National Bank Of Omaha

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 250,71M 20,83 11,37 12,60
  NE NEST Direct 529 Growth Static In 195,93M 12,17 5,04 8,50
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 165,54M 24,51 7,69 15,29
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 163,39M 24,53 7,70 15,41
  NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 156,25M 5,42 1,31 3,48
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