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Trea Renta Fija Fi (168662031)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0168662031

Classe de Ativo: Título

Holdings 168662031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Renta Fija Largo FI (168662031). Nossos dados do NB Renta Fija Largo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,87	7,67	2,80
Título	92,12	92,12	0,00
Conversíveis	3,01	3,01	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,04	34,58
Governo	22,09	46,10
Não alocado	4,86	12,24

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,15	86,680	+0,56%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,52	102,330	+0,38%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,32	-	-
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	2,08	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2,02	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1,99	-	-
Bankinter SA	XS2199369070	1,98	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1,95	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1,94	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,89	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NB Capital Plus FI		37,35M	4,22	1,10	0,59

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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