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Trea Renta Fija Ahorro S Fi (125240038)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0125240038

Classe de Ativo: Título

Holdings 125240038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Capital Plus FI (125240038). Nossos dados do NB Capital Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,11	17,90	1,79
Título	80,44	80,44	0,00
Conversíveis	3,45	3,45	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,05	48,57
Não alocado	8,35	16,43
Derivativo	3,58	8,63
Governo	1,57	35,04

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 144

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Agricole S.A.	FR0012304459	4,18	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc CCGMH 1.25 3	XS2045001935	3,89	98,366	-0,01%
ING Groep N.V. 0.125%	XS2413696761	2,59	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2402064559	1,81	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1,61	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1,60	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1,57	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1,57	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.875%	XS2465984289	1,55	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,36	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NB Renta Fija Largo FI		9,89M	4,72	-0,41	0,11

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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