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Navigator Tactical Fixed Income Fund Class I (NTBIX)

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,02B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Navigator Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings NTBIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Navigator Tactical Fixed Income I (NTBIX). Nossos dados do Navigator Tactical Fixed Income I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,91	29,42	6,51
Ações	0,10	0,10	0,00
Título	72,44	72,44	0,00
Conversíveis	0,02	0,02	0,00
Outros	4,53	4,53	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,59	19,98
Índice Preço/Valor Contábil	3,93	1,72
Índice Preço/Vendas	2,61	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,08	8,11
Retorno com dividendos	1,49	5,50
Crescimento de lucros em 5 anos	9,78	11,42

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,81	4,89
Serviços Financeiros	12,38	37,39
Consumo Cíclico	10,76	8,21
Saúde	9,52	8,17
Serviços de Comunicação	8,83	4,16
Utilidades	8,13	7,59
Industriais	6,83	10,65
Consumo Não-Cíclico	5,20	11,32
Energia	2,98	17,32
Imóveis	1,99	9,77
Materiais Básicos	1,57	10,50

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond	US4642885135	13,11	79,65	-0,19%
United States Treasury Notes 4.40072%	-	6,02	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,70	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,19	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,19	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,08	-	-
Isharesiboxx Hycorp	-	3,02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,55	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,54	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,54	-	-

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
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Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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