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Nan Cdi Fundo De Investimento Multimercado Longo Prazo (0P00014HQO)

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19/11 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRNAN2CTF008

S/N: 21.082.099/0001-98

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014HQO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NAN CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRA (0P00014HQO). Nossos dados do NAN CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,760	1,810	0,050
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	96,140	96,150	0,010
Outros	2,080	2,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,154
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,401
Índice Preço/Vendas	10,934	1,338
Índice Preço/Fluxo de Caixa	323,625	16,428
Retorno com dividendos	-	5,455
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,291

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,150	2.998,780
Corporativo	34,992	14,073
Não alocado	1,769	2.295,890

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	20,32	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	9,76	4.343,700	+0,00%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	8,15	15.635,190	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	8,10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	7,67	-	-
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	7,15	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	1,94	-	-
Banco Safra S A 0.63158%	BRBSAFLFN6Q5	1,75	-	-
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 0.79282%	BRSCDILFI4F3	1,11	-	-
Banco RCI Brasil SA 1.25%	BRCAMRLFI2L3	1,10	-	-

Outros principais fundos por Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6,22B	6,51	10,54	10,21
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,28B	23,45	14,90	17,88
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1,19B	9,07	12,03	9,26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,04B	6,33	10,51	10,03
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	713,27M	-3,21	7,68	-

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US 30	44.180,3	+309,9	+0,71%
S&P 500 VIX	15,81	-1,06	-6,28%
Bitcoin Futuro	99.797,5	+1.217,5	+1,24%
Índice Dólar	107,542	+0,612	+0,57%

Petróleo Brent	75,07	+0,84	+1,13%
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Soja Chicago	984,75	+6,75	+0,69%
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Açúcar NY nº11	21,38	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,8139	-0,0005	-0,01%
EUR/BRL	6,0533	-0,0369	-0,61%
EUR/Dólar	1,0409	-0,0065	-0,62%
Dólar/JPY	154,82	+0,31	+0,20%
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GBP/BRL	7,2825	-0,0378	-0,52%
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